SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Tractor Supply Company (TSCO) se négocie à un PER historique de 21.8, PER prévisionnel de 20.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.83%. PEG 21.82. Le nombre de Graham est $15.11.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.8); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+31.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.58%).
- PER Prévisionnel 20.7 (en baisse par rapport à l'historique 21.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 21.82 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.58% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.83% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $59.00 (+31.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TSCO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.8
P/E Prévisionnel20.7
Ratio PEG21.82
PEG Prévisionnel3.77
Ratio P/B9.27
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA15.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.08
EPS Prévisionnel (Est.)$2.17
Valeur Comptable / Action$4.89
Chiffre d'Affaires / Action$29.40
FCF / Action$1.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.58%
Forward Earnings Yield4.83%
Rendement du Dividende2.05%
Nombre de Graham$15.11
SharesGrow VI$68.40 (+51.9%)
Objectif Analystes$59.00 (+31.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
2.69 |
6.93 |
1.49 |
1.21% |
| 2017 |
22.6 |
37.12 |
6.72 |
1.31 |
1.40% |
| 2018 |
19.2 |
0.62 |
6.55 |
1.29 |
1.44% |
| 2019 |
19.9 |
2.40 |
7.14 |
1.34 |
1.45% |
| 2020 |
21.8 |
0.59 |
8.50 |
1.54 |
1.07% |
| 2021 |
27.5 |
0.79 |
13.68 |
2.15 |
0.87% |
| 2022 |
23.0 |
1.83 |
12.26 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
21.2 |
5.60 |
10.91 |
1.61 |
1.92% |
| 2024 |
26.6 |
27.00 |
12.90 |
1.97 |
1.61% |
| 2025 |
24.8 |
25.47 |
10.55 |
1.75 |
1.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.65 |
$6.78B |
$437.12M |
6.4% |
| 2017 |
$0.66 |
$7.26B |
$422.6M |
5.8% |
| 2018 |
$0.86 |
$7.91B |
$532.36M |
6.7% |
| 2019 |
$0.93 |
$8.35B |
$562.35M |
6.7% |
| 2020 |
$1.28 |
$10.62B |
$748.96M |
7.1% |
| 2021 |
$1.72 |
$12.73B |
$997.11M |
7.8% |
| 2022 |
$1.94 |
$14.2B |
$1.09B |
7.7% |
| 2023 |
$2.02 |
$14.56B |
$1.11B |
7.6% |
| 2024 |
$2.04 |
$14.88B |
$1.1B |
7.4% |
| 2025 |
$2.06 |
$15.52B |
$1.1B |
7.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.18 |
$2.06 – $2.27 |
$16.33B |
$16.12B – $16.47B |
20 |
| 2027 |
$2.40 |
$2.19 – $2.54 |
$17.34B |
$17.03B – $17.5B |
18 |
| 2028 |
$2.67 |
$2.59 – $2.79 |
$18.57B |
$18.56B – $18.58B |
9 |
| 2029 |
$2.93 |
$2.87 – $2.97 |
$19.72B |
$19.42B – $19.95B |
6 |
| 2030 |
$3.15 |
$3.08 – $3.19 |
$20.84B |
$20.52B – $21.09B |
7 |
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