SharesGrow 7-Criteria Score
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Tractor Supply Company (TSCO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.8, erwartetes KGV von 20.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.58%, erwartete Gewinnrendite 4.83%. PEG 21.82. Die Graham-Zahl beträgt $15.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.8); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+31.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.58%).
- Erwartetes KGV 20.7 (niedriger als nachlaufend 21.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 21.82 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.58% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.83% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $59.00 (+31.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TSCO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.8
Erwartetes P/E20.7
PEG-Verhältnis21.82
Erwartetes PEG3.77
P/B-Verhältnis9.27
P/S-Verhältnis1.54
EV/EBITDA15.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.17
Buchwert / Aktie$4.89
Umsatz / Aktie$29.40
FCF / Aktie$1.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.58%
Forward Earnings Yield4.83%
Dividendenrendite2.05%
Graham-Zahl$15.11
SharesGrow Innerer Wert$68.40 (+51.9%)
Analystenziel$59.00 (+31.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.0 |
2.69 |
6.93 |
1.49 |
1.21% |
| 2017 |
22.6 |
37.12 |
6.72 |
1.31 |
1.40% |
| 2018 |
19.2 |
0.62 |
6.55 |
1.29 |
1.44% |
| 2019 |
19.9 |
2.40 |
7.14 |
1.34 |
1.45% |
| 2020 |
21.8 |
0.59 |
8.50 |
1.54 |
1.07% |
| 2021 |
27.5 |
0.79 |
13.68 |
2.15 |
0.87% |
| 2022 |
23.0 |
1.83 |
12.26 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
21.2 |
5.60 |
10.91 |
1.61 |
1.92% |
| 2024 |
26.6 |
27.00 |
12.90 |
1.97 |
1.61% |
| 2025 |
24.8 |
25.47 |
10.55 |
1.75 |
1.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.65 |
$6.78B |
$437.12M |
6.4% |
| 2017 |
$0.66 |
$7.26B |
$422.6M |
5.8% |
| 2018 |
$0.86 |
$7.91B |
$532.36M |
6.7% |
| 2019 |
$0.93 |
$8.35B |
$562.35M |
6.7% |
| 2020 |
$1.28 |
$10.62B |
$748.96M |
7.1% |
| 2021 |
$1.72 |
$12.73B |
$997.11M |
7.8% |
| 2022 |
$1.94 |
$14.2B |
$1.09B |
7.7% |
| 2023 |
$2.02 |
$14.56B |
$1.11B |
7.6% |
| 2024 |
$2.04 |
$14.88B |
$1.1B |
7.4% |
| 2025 |
$2.06 |
$15.52B |
$1.1B |
7.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.18 |
$2.06 – $2.27 |
$16.33B |
$16.12B – $16.47B |
20 |
| 2027 |
$2.40 |
$2.19 – $2.54 |
$17.34B |
$17.03B – $17.5B |
18 |
| 2028 |
$2.67 |
$2.59 – $2.79 |
$18.57B |
$18.56B – $18.58B |
9 |
| 2029 |
$2.93 |
$2.87 – $2.97 |
$19.72B |
$19.42B – $19.95B |
6 |
| 2030 |
$3.15 |
$3.08 – $3.19 |
$20.84B |
$20.52B – $21.09B |
7 |
