SharesGrow 7-Criteria Score
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Tractor Supply Company (TSCO) cotiza a un P/E histórico de 21.8, P/E futuro de 20.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.58%, rendimiento de ganancias futuro 4.83%. PEG 21.82. El Número de Graham es $15.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.58%).
- P/E Futuro 20.7 (inferior al histórico 21.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 21.82 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.58% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.83% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $59.00 (+31.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TSCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.8
P/E Futuro20.7
Ratio PEG21.82
PEG Futuro3.77
Ratio P/B9.27
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA15.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.08
EPS Futuro (Est.)$2.17
Valor en Libros / Acción$4.89
Ingresos / Acción$29.40
FCF / Acción$1.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.58%
Forward Earnings Yield4.83%
Rendimiento por Dividendo2.05%
Número de Graham$15.11
SharesGrow VI$68.40 (+51.9%)
Objetivo de Analistas$59.00 (+31.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.0 |
2.69 |
6.93 |
1.49 |
1.21% |
| 2017 |
22.6 |
37.12 |
6.72 |
1.31 |
1.40% |
| 2018 |
19.2 |
0.62 |
6.55 |
1.29 |
1.44% |
| 2019 |
19.9 |
2.40 |
7.14 |
1.34 |
1.45% |
| 2020 |
21.8 |
0.59 |
8.50 |
1.54 |
1.07% |
| 2021 |
27.5 |
0.79 |
13.68 |
2.15 |
0.87% |
| 2022 |
23.0 |
1.83 |
12.26 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
21.2 |
5.60 |
10.91 |
1.61 |
1.92% |
| 2024 |
26.6 |
27.00 |
12.90 |
1.97 |
1.61% |
| 2025 |
24.8 |
25.47 |
10.55 |
1.75 |
1.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.65 |
$6.78B |
$437.12M |
6.4% |
| 2017 |
$0.66 |
$7.26B |
$422.6M |
5.8% |
| 2018 |
$0.86 |
$7.91B |
$532.36M |
6.7% |
| 2019 |
$0.93 |
$8.35B |
$562.35M |
6.7% |
| 2020 |
$1.28 |
$10.62B |
$748.96M |
7.1% |
| 2021 |
$1.72 |
$12.73B |
$997.11M |
7.8% |
| 2022 |
$1.94 |
$14.2B |
$1.09B |
7.7% |
| 2023 |
$2.02 |
$14.56B |
$1.11B |
7.6% |
| 2024 |
$2.04 |
$14.88B |
$1.1B |
7.4% |
| 2025 |
$2.06 |
$15.52B |
$1.1B |
7.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.18 |
$2.06 – $2.27 |
$16.33B |
$16.12B – $16.47B |
20 |
| 2027 |
$2.40 |
$2.19 – $2.54 |
$17.34B |
$17.03B – $17.5B |
18 |
| 2028 |
$2.67 |
$2.59 – $2.79 |
$18.57B |
$18.56B – $18.58B |
9 |
| 2029 |
$2.93 |
$2.87 – $2.97 |
$19.72B |
$19.42B – $19.95B |
6 |
| 2030 |
$3.15 |
$3.08 – $3.19 |
$20.84B |
$20.52B – $21.09B |
7 |
