SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UFP Technologies, Inc. (UFPT) se négocie à un PER historique de 22.4, PER prévisionnel de 20.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.84%. PEG 1.42. Le nombre de Graham est $104.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (61/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.4); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+52%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.47%).
- PER Prévisionnel 20.6 (en baisse par rapport à l'historique 22.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.42 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.47% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.84% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $298.00 (+52% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UFPT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.4
P/E Prévisionnel20.6
Ratio PEG1.42
PEG Prévisionnel2.49
Ratio P/B3.61
Ratio P/S2.54
EV/EBITDA14.4
Données par Action
EPS (TTM)$8.87
EPS Prévisionnel (Est.)$9.50
Valeur Comptable / Action$55.01
Chiffre d'Affaires / Action$78.23
FCF / Action$10.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.47%
Forward Earnings Yield4.84%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$104.76
SharesGrow VI$257.63 (+31.4%)
Objectif Analystes$298.00 (+52%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
6.14 |
1.62 |
1.25 |
- |
| 2017 |
21.9 |
1.52 |
1.63 |
1.36 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.29 |
1.57 |
1.16 |
- |
| 2019 |
18.6 |
0.51 |
2.27 |
1.86 |
- |
| 2020 |
26.1 |
-0.80 |
1.97 |
1.94 |
- |
| 2021 |
33.3 |
1.86 |
2.72 |
2.56 |
- |
| 2022 |
21.3 |
0.13 |
3.75 |
2.52 |
- |
| 2023 |
29.2 |
4.36 |
4.58 |
3.28 |
- |
| 2024 |
31.8 |
1.04 |
5.47 |
3.72 |
- |
| 2025 |
25.0 |
1.63 |
4.04 |
2.84 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.10 |
$146.13M |
$7.97M |
5.5% |
| 2017 |
$1.26 |
$147.84M |
$9.21M |
6.2% |
| 2018 |
$1.93 |
$190.46M |
$14.31M |
7.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$198.38M |
$19.75M |
10% |
| 2020 |
$1.77 |
$179.37M |
$13.37M |
7.5% |
| 2021 |
$2.09 |
$206.32M |
$15.89M |
7.7% |
| 2022 |
$5.45 |
$353.79M |
$41.79M |
11.8% |
| 2023 |
$5.83 |
$400.07M |
$44.92M |
11.2% |
| 2024 |
$7.58 |
$504.42M |
$58.98M |
11.7% |
| 2025 |
$8.77 |
$602.8M |
$68.31M |
11.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.50 |
$9.07 – $9.78 |
$638.97M |
$635.62M – $642.66M |
3 |
| 2027 |
$10.67 |
$10.32 – $11.30 |
$675.53M |
$673.74M – $676.73M |
3 |
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