SharesGrow 7-Criteria Score
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UFP Technologies, Inc. (UFPT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.4, erwartetes KGV von 20.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.47%, erwartete Gewinnrendite 4.84%. PEG 1.42. Die Graham-Zahl beträgt $104.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (61/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.4); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+52%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.47%).
- Erwartetes KGV 20.6 (niedriger als nachlaufend 22.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.42 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.47% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.84% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $298.00 (+52% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UFPT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.4
Erwartetes P/E20.6
PEG-Verhältnis1.42
Erwartetes PEG2.49
P/B-Verhältnis3.61
P/S-Verhältnis2.54
EV/EBITDA14.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.50
Buchwert / Aktie$55.01
Umsatz / Aktie$78.23
FCF / Aktie$10.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.47%
Forward Earnings Yield4.84%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$104.76
SharesGrow Innerer Wert$257.63 (+31.4%)
Analystenziel$298.00 (+52%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.0 |
6.14 |
1.62 |
1.25 |
- |
| 2017 |
21.9 |
1.52 |
1.63 |
1.36 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.29 |
1.57 |
1.16 |
- |
| 2019 |
18.6 |
0.51 |
2.27 |
1.86 |
- |
| 2020 |
26.1 |
-0.80 |
1.97 |
1.94 |
- |
| 2021 |
33.3 |
1.86 |
2.72 |
2.56 |
- |
| 2022 |
21.3 |
0.13 |
3.75 |
2.52 |
- |
| 2023 |
29.2 |
4.36 |
4.58 |
3.28 |
- |
| 2024 |
31.8 |
1.04 |
5.47 |
3.72 |
- |
| 2025 |
25.0 |
1.63 |
4.04 |
2.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.10 |
$146.13M |
$7.97M |
5.5% |
| 2017 |
$1.26 |
$147.84M |
$9.21M |
6.2% |
| 2018 |
$1.93 |
$190.46M |
$14.31M |
7.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$198.38M |
$19.75M |
10% |
| 2020 |
$1.77 |
$179.37M |
$13.37M |
7.5% |
| 2021 |
$2.09 |
$206.32M |
$15.89M |
7.7% |
| 2022 |
$5.45 |
$353.79M |
$41.79M |
11.8% |
| 2023 |
$5.83 |
$400.07M |
$44.92M |
11.2% |
| 2024 |
$7.58 |
$504.42M |
$58.98M |
11.7% |
| 2025 |
$8.77 |
$602.8M |
$68.31M |
11.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.50 |
$9.07 – $9.78 |
$638.97M |
$635.62M – $642.66M |
3 |
| 2027 |
$10.67 |
$10.32 – $11.30 |
$675.53M |
$673.74M – $676.73M |
3 |
