SharesGrow 7-Criteria Score
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UFP Technologies, Inc. (UFPT) 의 후행 P/E는 22.4, 선행 P/E 20.7. 후행 이익수익률은 4.47%, 선행 이익수익률 4.84%. PEG 1.42. 그레이엄 넘버는 $104.76.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (61/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.4); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+51.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.47%).
- 선행 P/E 20.7 (후행 대비 하락 22.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.42 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 4.47% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 4.84% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $298.00 (+51.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 78/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — UFPT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.4
선행 P/E20.7
PEG 비율1.42
선행 PEG2.49
P/B 비율3.61
P/S 비율2.54
EV/EBITDA14.4
주당 데이터
EPS (TTM)$8.87
선행 EPS (추정)$9.50
주당 장부가치$55.01
주당 매출$78.23
주당 FCF$10.25
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.47%
Forward Earnings Yield4.84%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$104.76
SharesGrow 내재가치$257.63 (+31.3%)
애널리스트 목표가$298.00 (+51.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
23.0 |
6.14 |
1.62 |
1.25 |
- |
| 2017 |
21.9 |
1.52 |
1.63 |
1.36 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.29 |
1.57 |
1.16 |
- |
| 2019 |
18.6 |
0.51 |
2.27 |
1.86 |
- |
| 2020 |
26.1 |
-0.80 |
1.97 |
1.94 |
- |
| 2021 |
33.3 |
1.86 |
2.72 |
2.56 |
- |
| 2022 |
21.3 |
0.13 |
3.75 |
2.52 |
- |
| 2023 |
29.2 |
4.36 |
4.58 |
3.28 |
- |
| 2024 |
31.8 |
1.04 |
5.47 |
3.72 |
- |
| 2025 |
25.0 |
1.63 |
4.04 |
2.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.10 |
$146.13M |
$7.97M |
5.5% |
| 2017 |
$1.26 |
$147.84M |
$9.21M |
6.2% |
| 2018 |
$1.93 |
$190.46M |
$14.31M |
7.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$198.38M |
$19.75M |
10% |
| 2020 |
$1.77 |
$179.37M |
$13.37M |
7.5% |
| 2021 |
$2.09 |
$206.32M |
$15.89M |
7.7% |
| 2022 |
$5.45 |
$353.79M |
$41.79M |
11.8% |
| 2023 |
$5.83 |
$400.07M |
$44.92M |
11.2% |
| 2024 |
$7.58 |
$504.42M |
$58.98M |
11.7% |
| 2025 |
$8.77 |
$602.8M |
$68.31M |
11.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$9.50 |
$9.07 – $9.78 |
$638.97M |
$635.62M – $642.66M |
3 |
| 2027 |
$10.67 |
$10.32 – $11.30 |
$675.53M |
$673.74M – $676.73M |
3 |
