SharesGrow 7-Criteria Score
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UFP Technologies, Inc. (UFPT) cotiza a un P/E histórico de 22.4, P/E futuro de 20.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.47%, rendimiento de ganancias futuro 4.84%. PEG 1.42. El Número de Graham es $104.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (61/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.4); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+51.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.47%).
- P/E Futuro 20.7 (inferior al histórico 22.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.42 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.47% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $298.00 (+51.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UFPT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.4
P/E Futuro20.7
Ratio PEG1.42
PEG Futuro2.49
Ratio P/B3.61
Ratio P/S2.54
EV/EBITDA14.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.87
EPS Futuro (Est.)$9.50
Valor en Libros / Acción$55.01
Ingresos / Acción$78.23
FCF / Acción$10.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.47%
Forward Earnings Yield4.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$104.76
SharesGrow VI$257.63 (+31.3%)
Objetivo de Analistas$298.00 (+51.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.0 |
6.14 |
1.62 |
1.25 |
- |
| 2017 |
21.9 |
1.52 |
1.63 |
1.36 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.29 |
1.57 |
1.16 |
- |
| 2019 |
18.6 |
0.51 |
2.27 |
1.86 |
- |
| 2020 |
26.1 |
-0.80 |
1.97 |
1.94 |
- |
| 2021 |
33.3 |
1.86 |
2.72 |
2.56 |
- |
| 2022 |
21.3 |
0.13 |
3.75 |
2.52 |
- |
| 2023 |
29.2 |
4.36 |
4.58 |
3.28 |
- |
| 2024 |
31.8 |
1.04 |
5.47 |
3.72 |
- |
| 2025 |
25.0 |
1.63 |
4.04 |
2.84 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.10 |
$146.13M |
$7.97M |
5.5% |
| 2017 |
$1.26 |
$147.84M |
$9.21M |
6.2% |
| 2018 |
$1.93 |
$190.46M |
$14.31M |
7.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$198.38M |
$19.75M |
10% |
| 2020 |
$1.77 |
$179.37M |
$13.37M |
7.5% |
| 2021 |
$2.09 |
$206.32M |
$15.89M |
7.7% |
| 2022 |
$5.45 |
$353.79M |
$41.79M |
11.8% |
| 2023 |
$5.83 |
$400.07M |
$44.92M |
11.2% |
| 2024 |
$7.58 |
$504.42M |
$58.98M |
11.7% |
| 2025 |
$8.77 |
$602.8M |
$68.31M |
11.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.50 |
$9.07 – $9.78 |
$638.97M |
$635.62M – $642.66M |
3 |
| 2027 |
$10.67 |
$10.32 – $11.30 |
$675.53M |
$673.74M – $676.73M |
3 |
