SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ultrapar Participações S.A. (UGP) se négocie à un PER historique de 13.1, PER prévisionnel de 14.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.80%. PEG 3.44. Le nombre de Graham est $28.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.65%).
- Ratio PEG 3.44 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.65% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $5.40 (-11.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UGP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.1
P/E Prévisionnel14.7
Ratio PEG3.44
PEG Prévisionnel1.39
Ratio P/B2.05
Ratio P/S0.22
EV/EBITDA8.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.26
EPS Prévisionnel (Est.)$0.41
Valeur Comptable / Action$16.31
Chiffre d'Affaires / Action$130.94
FCF / Action$2.58
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.65%
Forward Earnings Yield6.80%
Rendement du Dividende4.41%
Nombre de Graham$28.78
SharesGrow VI$8.32 (+36.6%)
Objectif Analystes$5.40 (-11.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
52.2 |
-0.99 |
9.56 |
1.05 |
1.07% |
| 2017 |
26.8 |
0.22 |
4.50 |
0.53 |
2.23% |
| 2018 |
53.8 |
-0.81 |
6.55 |
0.68 |
1.31% |
| 2019 |
158.4 |
-2.35 |
25.16 |
0.71 |
1.01% |
| 2020 |
28.6 |
0.07 |
2.68 |
0.35 |
1.11% |
| 2021 |
18.9 |
-3.86 |
1.58 |
0.15 |
4.40% |
| 2022 |
7.8 |
0.07 |
1.19 |
0.10 |
4.57% |
| 2023 |
11.9 |
0.35 |
2.15 |
0.23 |
1.38% |
| 2024 |
7.7 |
-2.43 |
1.20 |
0.14 |
4.58% |
| 2025 |
9.2 |
1.79 |
1.41 |
0.16 |
9.62% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.65 |
$77.35B |
$1.56B |
2% |
| 2017 |
$1.44 |
$80.01B |
$1.57B |
2% |
| 2018 |
$0.49 |
$90.7B |
$1.15B |
1.3% |
| 2019 |
$0.34 |
$89.3B |
$373.53M |
0.4% |
| 2020 |
$0.82 |
$74.06B |
$893.38M |
1.2% |
| 2021 |
$0.78 |
$109.73B |
$850.46M |
0.8% |
| 2022 |
$1.64 |
$143.63B |
$1.8B |
1.3% |
| 2023 |
$2.21 |
$126.05B |
$2.44B |
1.9% |
| 2024 |
$2.11 |
$133.5B |
$2.36B |
1.8% |
| 2025 |
$2.19 |
$139.57B |
$2.41B |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.41 |
$0.39 – $0.43 |
$146.17B |
$140.68B – $156.29B |
1 |
| 2027 |
$0.49 |
$0.47 – $0.54 |
$151.7B |
$146B – $162.21B |
1 |
| 2028 |
$0.60 |
$0.57 – $0.65 |
$157.35B |
$151.44B – $168.25B |
1 |
| 2029 |
$0.61 |
$0.58 – $0.66 |
$161.66B |
$155.59B – $172.86B |
1 |
| 2030 |
$0.62 |
$0.59 – $0.68 |
$171.15B |
$164.72B – $183B |
1 |
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