Ultrapar Participações S.A. UGP NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Refining & Marketing • BR • USD

SharesGrow Score

56/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Ultrapar Participações S.A. (UGP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.1, erwartetes KGV von 14.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.65%, erwartete Gewinnrendite 6.91%. PEG 3.44. Die Graham-Zahl beträgt $28.78.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (76/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.1); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.65%).
PEG-Verhältnis 3.44 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 7.65% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
Analystenkonsens-Kursziel $5.40 (-9.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.

SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

56/100

SG Score

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✓

WERT

76/100

Price-to-Earnings & upside

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✗

ZUKUNFT

38/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

GESUNDH.

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

47/100

→ Income

WACHSTUM

48/100

→ Income

✗

ERTRAG

30/100

→ Income

Bewertungsübersicht — UGP

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)13.1

Erwartetes P/E14.5

PEG-Verhältnis3.44

Erwartetes PEG1.37

P/B-Verhältnis2.05

P/S-Verhältnis0.22

EV/EBITDA8.1

Daten je Aktie

EPS (TTM)$2.26

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.41

Buchwert / Aktie$16.31

Umsatz / Aktie$130.94

FCF / Aktie$2.58

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite7.65%

Forward Earnings Yield6.91%

Dividendenrendite4.41%

Graham-Zahl$28.78

SharesGrow Innerer Wert$8.32 (+38.9%)

Analystenziel$5.40 (-9.8%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	52.2	-0.99	9.56	1.05	1.07%
2017	26.8	0.22	4.50	0.53	2.23%
2018	53.8	-0.81	6.55	0.68	1.31%
2019	158.4	-2.35	25.16	0.71	1.01%
2020	28.6	0.07	2.68	0.35	1.11%
2021	18.9	-3.86	1.58	0.15	4.40%
2022	7.8	0.07	1.19	0.10	4.57%
2023	11.9	0.35	2.15	0.23	1.38%
2024	7.7	-2.43	1.20	0.14	4.58%
2025	9.2	1.79	1.41	0.16	9.62%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.65	$77.35B	$1.56B	2%
2017	$1.44	$80.01B	$1.57B	2%
2018	$0.49	$90.7B	$1.15B	1.3%
2019	$0.34	$89.3B	$373.53M	0.4%
2020	$0.82	$74.06B	$893.38M	1.2%
2021	$0.78	$109.73B	$850.46M	0.8%
2022	$1.64	$143.63B	$1.8B	1.3%
2023	$2.21	$126.05B	$2.44B	1.9%
2024	$2.11	$133.5B	$2.36B	1.8%
2025	$2.19	$139.57B	$2.41B	1.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.41	$0.39 – $0.43	$146.17B	$140.68B – $156.29B	1
2027	$0.49	$0.47 – $0.54	$151.7B	$146B – $162.21B	1
2028	$0.60	$0.57 – $0.65	$157.35B	$151.44B – $168.25B	1
2029	$0.61	$0.58 – $0.66	$161.66B	$155.59B – $172.86B	1
2030	$0.62	$0.59 – $0.68	$171.15B	$164.72B – $183B	1