SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
VSE Corporation (VSEC) se négocie à un PER historique de 197.7, PER prévisionnel de 53.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.88%. PEG 1.01. Le nombre de Graham est $39.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 197.7); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.51%).
- PER Prévisionnel 53.3 (en baisse par rapport à l'historique 197.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.01 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.51% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $225.50 (+1.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VSEC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)197.7
P/E Prévisionnel53.3
Ratio PEG1.01
PEG Prévisionnel0.82
Ratio P/B3.37
Ratio P/S4.05
EV/EBITDA36.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.08
EPS Prévisionnel (Est.)$4.17
Valeur Comptable / Action$63.24
Chiffre d'Affaires / Action$48.89
FCF / Action$0.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.51%
Forward Earnings Yield1.88%
Rendement du Dividende0.19%
Nombre de Graham$39.19
SharesGrow VI$31.17 (-86%)
Objectif Analystes$225.50 (+1.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.6 |
2.27 |
1.64 |
0.61 |
0.59% |
| 2017 |
13.4 |
0.29 |
1.79 |
0.69 |
0.54% |
| 2018 |
9.3 |
-0.88 |
0.99 |
0.47 |
1.00% |
| 2019 |
11.3 |
2.42 |
1.15 |
0.55 |
0.89% |
| 2020 |
-82.1 |
0.72 |
1.19 |
0.64 |
0.93% |
| 2021 |
96.0 |
-0.41 |
1.83 |
1.02 |
0.58% |
| 2022 |
21.4 |
0.09 |
1.33 |
0.89 |
0.85% |
| 2023 |
23.3 |
0.90 |
1.48 |
1.06 |
0.60% |
| 2024 |
55.7 |
-1.46 |
1.72 |
1.57 |
0.42% |
| 2025 |
68.6 |
1.45 |
2.55 |
3.30 |
0.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.47 |
$691.79M |
$26.79M |
3.9% |
| 2017 |
$3.60 |
$760.11M |
$39.1M |
5.1% |
| 2018 |
$3.21 |
$697.22M |
$35.08M |
5% |
| 2019 |
$3.35 |
$752.63M |
$37.02M |
4.9% |
| 2020 |
$-0.47 |
$661.66M |
$-5.17M |
-0.8% |
| 2021 |
$0.63 |
$750.85M |
$7.97M |
1.1% |
| 2022 |
$2.19 |
$949.76M |
$28.06M |
3% |
| 2023 |
$2.76 |
$860.49M |
$39.13M |
4.5% |
| 2024 |
$0.85 |
$1.08B |
$15.32M |
1.4% |
| 2025 |
$2.52 |
$1.11B |
$53.49M |
4.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.17 |
$3.77 – $4.61 |
$1.36B |
$1.34B – $1.38B |
3 |
| 2027 |
$5.02 |
$4.52 – $5.50 |
$1.51B |
$1.46B – $1.53B |
3 |
| 2028 |
$6.08 |
$5.39 – $6.70 |
$1.67B |
$1.62B – $1.69B |
3 |
| 2029 |
$5.19 |
$5.03 – $5.30 |
$1.64B |
$1.6B – $1.67B |
1 |
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