SharesGrow 7-Criteria Score
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VSE Corporation (VSEC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 197.7, erwartetes KGV von 53.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.51%, erwartete Gewinnrendite 1.88%. PEG 1.01. Die Graham-Zahl beträgt $39.19.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 197.7); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.51%).
- Erwartetes KGV 53.3 (niedriger als nachlaufend 197.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.01 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.51% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $225.50 (+1.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VSEC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)197.7
Erwartetes P/E53.3
PEG-Verhältnis1.01
Erwartetes PEG0.82
P/B-Verhältnis3.37
P/S-Verhältnis4.05
EV/EBITDA36.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.17
Buchwert / Aktie$63.24
Umsatz / Aktie$48.89
FCF / Aktie$0.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.51%
Forward Earnings Yield1.88%
Dividendenrendite0.19%
Graham-Zahl$39.19
SharesGrow Innerer Wert$31.17 (-86%)
Analystenziel$225.50 (+1.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.6 |
2.27 |
1.64 |
0.61 |
0.59% |
| 2017 |
13.4 |
0.29 |
1.79 |
0.69 |
0.54% |
| 2018 |
9.3 |
-0.88 |
0.99 |
0.47 |
1.00% |
| 2019 |
11.3 |
2.42 |
1.15 |
0.55 |
0.89% |
| 2020 |
-82.1 |
0.72 |
1.19 |
0.64 |
0.93% |
| 2021 |
96.0 |
-0.41 |
1.83 |
1.02 |
0.58% |
| 2022 |
21.4 |
0.09 |
1.33 |
0.89 |
0.85% |
| 2023 |
23.3 |
0.90 |
1.48 |
1.06 |
0.60% |
| 2024 |
55.7 |
-1.46 |
1.72 |
1.57 |
0.42% |
| 2025 |
68.6 |
1.45 |
2.55 |
3.30 |
0.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.47 |
$691.79M |
$26.79M |
3.9% |
| 2017 |
$3.60 |
$760.11M |
$39.1M |
5.1% |
| 2018 |
$3.21 |
$697.22M |
$35.08M |
5% |
| 2019 |
$3.35 |
$752.63M |
$37.02M |
4.9% |
| 2020 |
$-0.47 |
$661.66M |
$-5.17M |
-0.8% |
| 2021 |
$0.63 |
$750.85M |
$7.97M |
1.1% |
| 2022 |
$2.19 |
$949.76M |
$28.06M |
3% |
| 2023 |
$2.76 |
$860.49M |
$39.13M |
4.5% |
| 2024 |
$0.85 |
$1.08B |
$15.32M |
1.4% |
| 2025 |
$2.52 |
$1.11B |
$53.49M |
4.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.17 |
$3.77 – $4.61 |
$1.36B |
$1.34B – $1.38B |
3 |
| 2027 |
$5.02 |
$4.52 – $5.50 |
$1.51B |
$1.46B – $1.53B |
3 |
| 2028 |
$6.08 |
$5.39 – $6.70 |
$1.67B |
$1.62B – $1.69B |
3 |
| 2029 |
$5.19 |
$5.03 – $5.30 |
$1.64B |
$1.6B – $1.67B |
1 |
