SharesGrow 7-Criteria Score
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VSE Corporation (VSEC) cotiza a un P/E histórico de 197.7, P/E futuro de 53.3. El rendimiento de ganancias histórico es 0.51%, rendimiento de ganancias futuro 1.88%. PEG 1.01. El Número de Graham es $39.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 197.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.51%).
- P/E Futuro 53.3 (inferior al histórico 197.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.01 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.51% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $225.50 (+1.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VSEC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)197.7
P/E Futuro53.3
Ratio PEG1.01
PEG Futuro0.82
Ratio P/B3.37
Ratio P/S4.05
EV/EBITDA36.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.08
EPS Futuro (Est.)$4.17
Valor en Libros / Acción$63.24
Ingresos / Acción$48.89
FCF / Acción$0.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.51%
Forward Earnings Yield1.88%
Rendimiento por Dividendo0.19%
Número de Graham$39.19
SharesGrow VI$31.17 (-86%)
Objetivo de Analistas$225.50 (+1.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.6 |
2.27 |
1.64 |
0.61 |
0.59% |
| 2017 |
13.4 |
0.29 |
1.79 |
0.69 |
0.54% |
| 2018 |
9.3 |
-0.88 |
0.99 |
0.47 |
1.00% |
| 2019 |
11.3 |
2.42 |
1.15 |
0.55 |
0.89% |
| 2020 |
-82.1 |
0.72 |
1.19 |
0.64 |
0.93% |
| 2021 |
96.0 |
-0.41 |
1.83 |
1.02 |
0.58% |
| 2022 |
21.4 |
0.09 |
1.33 |
0.89 |
0.85% |
| 2023 |
23.3 |
0.90 |
1.48 |
1.06 |
0.60% |
| 2024 |
55.7 |
-1.46 |
1.72 |
1.57 |
0.42% |
| 2025 |
68.6 |
1.45 |
2.55 |
3.30 |
0.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.47 |
$691.79M |
$26.79M |
3.9% |
| 2017 |
$3.60 |
$760.11M |
$39.1M |
5.1% |
| 2018 |
$3.21 |
$697.22M |
$35.08M |
5% |
| 2019 |
$3.35 |
$752.63M |
$37.02M |
4.9% |
| 2020 |
$-0.47 |
$661.66M |
$-5.17M |
-0.8% |
| 2021 |
$0.63 |
$750.85M |
$7.97M |
1.1% |
| 2022 |
$2.19 |
$949.76M |
$28.06M |
3% |
| 2023 |
$2.76 |
$860.49M |
$39.13M |
4.5% |
| 2024 |
$0.85 |
$1.08B |
$15.32M |
1.4% |
| 2025 |
$2.52 |
$1.11B |
$53.49M |
4.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.17 |
$3.77 – $4.61 |
$1.36B |
$1.34B – $1.38B |
3 |
| 2027 |
$5.02 |
$4.52 – $5.50 |
$1.51B |
$1.46B – $1.53B |
3 |
| 2028 |
$6.08 |
$5.39 – $6.70 |
$1.67B |
$1.62B – $1.69B |
3 |
| 2029 |
$5.19 |
$5.03 – $5.30 |
$1.64B |
$1.6B – $1.67B |
1 |
