SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Waterdrop Inc. (WDH) se négocie à un PER historique de 0.8, PER prévisionnel de 10.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 132.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.73%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $224.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (92/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (0.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (132.27%).
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 132.27% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $2.00 (+17.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 83/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WDH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)0.8
P/E Prévisionnel10.3
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B0.08
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA8.7
Données par Action
EPS (TTM)$15.69
EPS Prévisionnel (Est.)$0.17
Valeur Comptable / Action$142.69
Chiffre d'Affaires / Action$109.56
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices132.27%
Forward Earnings Yield9.73%
Rendement du Dividende2.31%
Nombre de Graham$224.40
SharesGrow VI$-2.28 (-234.1%)
Objectif Analystes$2.00 (+17.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-102.5 |
0.00 |
77.07 |
90.04 |
- |
| 2019 |
-67.5 |
-1.25 |
14.46 |
14.37 |
- |
| 2020 |
-30.7 |
-0.13 |
6.40 |
6.72 |
- |
| 2021 |
-2.2 |
-0.14 |
0.87 |
1.08 |
- |
| 2022 |
14.8 |
-0.11 |
1.88 |
3.21 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.25 |
0.67 |
1.17 |
- |
| 2024 |
8.6 |
0.06 |
0.66 |
1.14 |
5.01% |
| 2025 |
0.9 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
2.11% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-6.50 |
$238.15M |
$-209.19M |
-87.8% |
| 2019 |
$-10.00 |
$1.51B |
$-321.51M |
-21.3% |
| 2020 |
$-20.60 |
$3.03B |
$-663.85M |
-21.9% |
| 2021 |
$-39.90 |
$3.21B |
$-1.57B |
-49.1% |
| 2022 |
$15.00 |
$2.8B |
$607.72M |
21.7% |
| 2023 |
$4.30 |
$2.63B |
$167.22M |
6.4% |
| 2024 |
$9.90 |
$2.77B |
$367.51M |
13.3% |
| 2025 |
$14.70 |
$3.87B |
$553.44M |
14.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.16 |
$0.16 – $0.17 |
$4.65B |
$4.51B – $4.78B |
2 |
| 2027 |
$0.19 |
$0.17 – $0.22 |
$5.03B |
$4.74B – $5.29B |
3 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.25 – $0.27 |
$5.47B |
$5.31B – $5.62B |
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