SharesGrow 7-Criteria Score
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Waterdrop Inc. (WDH) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 0.8, फॉरवर्ड P/E 10.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 132.27%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 9.73%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $224.40.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (92/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (0.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.02); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+17.6%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (132.27%).
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 132.27% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $2.00 (+17.6% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 83/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — WDH
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)0.8
फॉरवर्ड P/E10.3
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEG0.41
P/B अनुपात0.08
P/S अनुपात1.08
EV/EBITDA8.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$15.69
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.17
बुक वैल्यू / शेयर$142.69
राजस्व / शेयर$109.56
FCF / शेयर$0.00
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज132.27%
Forward Earnings Yield9.73%
लाभांश उपज2.31%
ग्राहम संख्या$224.40
SharesGrow आंतरिक मूल्य$-2.28 (-234.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$2.00 (+17.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2018 |
-102.5 |
0.00 |
77.07 |
90.04 |
- |
| 2019 |
-67.5 |
-1.25 |
14.46 |
14.37 |
- |
| 2020 |
-30.7 |
-0.13 |
6.40 |
6.72 |
- |
| 2021 |
-2.2 |
-0.14 |
0.87 |
1.08 |
- |
| 2022 |
14.8 |
-0.11 |
1.88 |
3.21 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.25 |
0.67 |
1.17 |
- |
| 2024 |
8.6 |
0.06 |
0.66 |
1.14 |
5.01% |
| 2025 |
0.9 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
2.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2018 |
$-6.50 |
$238.15M |
$-209.19M |
-87.8% |
| 2019 |
$-10.00 |
$1.51B |
$-321.51M |
-21.3% |
| 2020 |
$-20.60 |
$3.03B |
$-663.85M |
-21.9% |
| 2021 |
$-39.90 |
$3.21B |
$-1.57B |
-49.1% |
| 2022 |
$15.00 |
$2.8B |
$607.72M |
21.7% |
| 2023 |
$4.30 |
$2.63B |
$167.22M |
6.4% |
| 2024 |
$9.90 |
$2.77B |
$367.51M |
13.3% |
| 2025 |
$14.70 |
$3.87B |
$553.44M |
14.3% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.16 |
$0.16 – $0.17 |
$4.65B |
$4.51B – $4.78B |
2 |
| 2027 |
$0.19 |
$0.17 – $0.22 |
$5.03B |
$4.74B – $5.29B |
3 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.25 – $0.27 |
$5.47B |
$5.31B – $5.62B |
1 |
