SharesGrow 7-Criteria Score
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Waterdrop Inc. (WDH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 0.8, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 132.27%, erwartete Gewinnrendite 9.73%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $224.40.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (0.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+17.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (132.27%).
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 132.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $2.00 (+17.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 83/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WDH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)0.8
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis0.08
P/S-Verhältnis1.08
EV/EBITDA8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$15.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.17
Buchwert / Aktie$142.69
Umsatz / Aktie$109.56
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite132.27%
Forward Earnings Yield9.73%
Dividendenrendite2.31%
Graham-Zahl$224.40
SharesGrow Innerer Wert$-2.28 (-234.1%)
Analystenziel$2.00 (+17.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-102.5 |
0.00 |
77.07 |
90.04 |
- |
| 2019 |
-67.5 |
-1.25 |
14.46 |
14.37 |
- |
| 2020 |
-30.7 |
-0.13 |
6.40 |
6.72 |
- |
| 2021 |
-2.2 |
-0.14 |
0.87 |
1.08 |
- |
| 2022 |
14.8 |
-0.11 |
1.88 |
3.21 |
- |
| 2023 |
18.5 |
-0.25 |
0.67 |
1.17 |
- |
| 2024 |
8.6 |
0.06 |
0.66 |
1.14 |
5.01% |
| 2025 |
0.9 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
2.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-6.50 |
$238.15M |
$-209.19M |
-87.8% |
| 2019 |
$-10.00 |
$1.51B |
$-321.51M |
-21.3% |
| 2020 |
$-20.60 |
$3.03B |
$-663.85M |
-21.9% |
| 2021 |
$-39.90 |
$3.21B |
$-1.57B |
-49.1% |
| 2022 |
$15.00 |
$2.8B |
$607.72M |
21.7% |
| 2023 |
$4.30 |
$2.63B |
$167.22M |
6.4% |
| 2024 |
$9.90 |
$2.77B |
$367.51M |
13.3% |
| 2025 |
$14.70 |
$3.87B |
$553.44M |
14.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.16 |
$0.16 – $0.17 |
$4.65B |
$4.51B – $4.78B |
2 |
| 2027 |
$0.19 |
$0.17 – $0.22 |
$5.03B |
$4.74B – $5.29B |
3 |
| 2028 |
$0.26 |
$0.25 – $0.27 |
$5.47B |
$5.31B – $5.62B |
1 |
