SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) se négocie à un PER historique de 12.2, PER prévisionnel de 7.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.29%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $12.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (95/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+57.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.17%).
- PER Prévisionnel 7.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $12.00 (+57.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WHF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.2
P/E Prévisionnel7.0
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B0.68
Ratio P/S3.86
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.62
EPS Prévisionnel (Est.)$1.09
Valeur Comptable / Action$11.21
Chiffre d'Affaires / Action$1.88
FCF / Action$1.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.17%
Forward Earnings Yield14.29%
Rendement du Dividende17.37%
Nombre de Graham$12.49
SharesGrow VI$72.55 (+854.6%)
Objectif Analystes$12.00 (+57.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.1 |
-0.01 |
0.89 |
5.25 |
11.67% |
| 2017 |
7.6 |
2.16 |
0.91 |
5.55 |
10.12% |
| 2018 |
4.6 |
0.08 |
0.83 |
3.58 |
11.08% |
| 2019 |
9.1 |
-0.20 |
0.90 |
5.90 |
11.79% |
| 2020 |
8.8 |
3.31 |
0.89 |
5.69 |
11.35% |
| 2021 |
10.9 |
-1.40 |
0.94 |
6.31 |
9.09% |
| 2022 |
19.3 |
-0.37 |
0.91 |
7.00 |
10.93% |
| 2023 |
14.0 |
0.48 |
0.90 |
5.14 |
12.36% |
| 2024 |
20.7 |
-0.45 |
0.79 |
13.16 |
18.44% |
| 2025 |
11.2 |
0.35 |
0.62 |
4.25 |
22.73% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.71 |
$34.23M |
$31.33M |
91.5% |
| 2017 |
$1.77 |
$37.17M |
$34.45M |
92.7% |
| 2018 |
$2.79 |
$61.3M |
$57.3M |
93.5% |
| 2019 |
$1.50 |
$34.24M |
$30.84M |
90.1% |
| 2020 |
$1.54 |
$36.02M |
$31.69M |
88% |
| 2021 |
$1.42 |
$35.35M |
$30.09M |
85.1% |
| 2022 |
$0.68 |
$21.35M |
$15.68M |
73.4% |
| 2023 |
$0.88 |
$103.26M |
$20.41M |
19.8% |
| 2024 |
$0.00 |
$17.1M |
$10.85M |
63.5% |
| 2025 |
$0.62 |
$37.89M |
$14.34M |
37.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.09 |
$1.02 – $1.16 |
$66.67M |
$62.77M – $68.63M |
4 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.96 – $1.10 |
$65.67M |
$59.21M – $70.34M |
3 |
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