SharesGrow 7-Criteria Score
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WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.2, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.17%, erwartete Gewinnrendite 14.29%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $12.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (95/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+57.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.17%).
- Erwartetes KGV 7.0 (niedriger als nachlaufend 12.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.17% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.29% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.00 (+57.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WHF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.2
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.68
P/S-Verhältnis3.86
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.62
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.09
Buchwert / Aktie$11.21
Umsatz / Aktie$1.88
FCF / Aktie$1.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.17%
Forward Earnings Yield14.29%
Dividendenrendite17.37%
Graham-Zahl$12.49
SharesGrow Innerer Wert$72.55 (+854.6%)
Analystenziel$12.00 (+57.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.1 |
-0.01 |
0.89 |
5.25 |
11.67% |
| 2017 |
7.6 |
2.16 |
0.91 |
5.55 |
10.12% |
| 2018 |
4.6 |
0.08 |
0.83 |
3.58 |
11.08% |
| 2019 |
9.1 |
-0.20 |
0.90 |
5.90 |
11.79% |
| 2020 |
8.8 |
3.31 |
0.89 |
5.69 |
11.35% |
| 2021 |
10.9 |
-1.40 |
0.94 |
6.31 |
9.09% |
| 2022 |
19.3 |
-0.37 |
0.91 |
7.00 |
10.93% |
| 2023 |
14.0 |
0.48 |
0.90 |
5.14 |
12.36% |
| 2024 |
20.7 |
-0.45 |
0.79 |
13.16 |
18.44% |
| 2025 |
11.2 |
0.35 |
0.62 |
4.25 |
22.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.71 |
$34.23M |
$31.33M |
91.5% |
| 2017 |
$1.77 |
$37.17M |
$34.45M |
92.7% |
| 2018 |
$2.79 |
$61.3M |
$57.3M |
93.5% |
| 2019 |
$1.50 |
$34.24M |
$30.84M |
90.1% |
| 2020 |
$1.54 |
$36.02M |
$31.69M |
88% |
| 2021 |
$1.42 |
$35.35M |
$30.09M |
85.1% |
| 2022 |
$0.68 |
$21.35M |
$15.68M |
73.4% |
| 2023 |
$0.88 |
$103.26M |
$20.41M |
19.8% |
| 2024 |
$0.00 |
$17.1M |
$10.85M |
63.5% |
| 2025 |
$0.62 |
$37.89M |
$14.34M |
37.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.09 |
$1.02 – $1.16 |
$66.67M |
$62.77M – $68.63M |
4 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.96 – $1.10 |
$65.67M |
$59.21M – $70.34M |
3 |
