SharesGrow 7-Criteria Score
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WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) cotiza a un P/E histórico de 12.2, P/E futuro de 7.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.17%, rendimiento de ganancias futuro 14.29%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $12.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (95/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+57.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.17%).
- P/E Futuro 7.0 (inferior al histórico 12.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.17% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (+57.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WHF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.2
P/E Futuro7.0
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.68
Ratio P/S3.86
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.62
EPS Futuro (Est.)$1.09
Valor en Libros / Acción$11.21
Ingresos / Acción$1.88
FCF / Acción$1.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.17%
Forward Earnings Yield14.29%
Rendimiento por Dividendo17.37%
Número de Graham$12.49
SharesGrow VI$72.55 (+854.6%)
Objetivo de Analistas$12.00 (+57.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.1 |
-0.01 |
0.89 |
5.25 |
11.67% |
| 2017 |
7.6 |
2.16 |
0.91 |
5.55 |
10.12% |
| 2018 |
4.6 |
0.08 |
0.83 |
3.58 |
11.08% |
| 2019 |
9.1 |
-0.20 |
0.90 |
5.90 |
11.79% |
| 2020 |
8.8 |
3.31 |
0.89 |
5.69 |
11.35% |
| 2021 |
10.9 |
-1.40 |
0.94 |
6.31 |
9.09% |
| 2022 |
19.3 |
-0.37 |
0.91 |
7.00 |
10.93% |
| 2023 |
14.0 |
0.48 |
0.90 |
5.14 |
12.36% |
| 2024 |
20.7 |
-0.45 |
0.79 |
13.16 |
18.44% |
| 2025 |
11.2 |
0.35 |
0.62 |
4.25 |
22.73% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.71 |
$34.23M |
$31.33M |
91.5% |
| 2017 |
$1.77 |
$37.17M |
$34.45M |
92.7% |
| 2018 |
$2.79 |
$61.3M |
$57.3M |
93.5% |
| 2019 |
$1.50 |
$34.24M |
$30.84M |
90.1% |
| 2020 |
$1.54 |
$36.02M |
$31.69M |
88% |
| 2021 |
$1.42 |
$35.35M |
$30.09M |
85.1% |
| 2022 |
$0.68 |
$21.35M |
$15.68M |
73.4% |
| 2023 |
$0.88 |
$103.26M |
$20.41M |
19.8% |
| 2024 |
$0.00 |
$17.1M |
$10.85M |
63.5% |
| 2025 |
$0.62 |
$37.89M |
$14.34M |
37.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.09 |
$1.02 – $1.16 |
$66.67M |
$62.77M – $68.63M |
4 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.96 – $1.10 |
$65.67M |
$59.21M – $70.34M |
3 |
