SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Walmart Inc. (WMT) se négocie à un PER historique de 46.4, PER prévisionnel de 42.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.33%. PEG 3.49. Le nombre de Graham est $28.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 46.4); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.49).
- PER Prévisionnel 42.9 (en baisse par rapport à l'historique 46.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.49 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.15% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.33% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $137.04 (+9.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WMT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)46.4
P/E Prévisionnel42.9
Ratio PEG3.49
PEG Prévisionnel6.31
Ratio P/B10.20
Ratio P/S1.43
EV/EBITDA23.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.75
EPS Prévisionnel (Est.)$2.91
Valeur Comptable / Action$13.32
Chiffre d'Affaires / Action$89.47
FCF / Action$1.87
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.15%
Forward Earnings Yield2.33%
Rendement du Dividende0.75%
Nombre de Graham$28.69
SharesGrow VI$41.01 (-67.2%)
Objectif Analystes$137.04 (+9.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
15.2 |
-3.87 |
2.66 |
0.43 |
3.00% |
| 2018 |
32.4 |
-1.29 |
4.10 |
0.64 |
1.92% |
| 2019 |
42.1 |
-1.36 |
3.87 |
0.55 |
2.17% |
| 2020 |
21.9 |
0.17 |
4.37 |
0.62 |
1.85% |
| 2021 |
29.2 |
-4.62 |
4.87 |
0.71 |
1.55% |
| 2022 |
28.5 |
0.00 |
4.69 |
0.68 |
1.58% |
| 2023 |
33.6 |
-2.73 |
5.11 |
0.64 |
1.56% |
| 2024 |
28.7 |
0.84 |
5.30 |
0.69 |
1.38% |
| 2025 |
40.6 |
1.56 |
8.67 |
1.16 |
0.85% |
| 2026 |
43.4 |
3.29 |
9.55 |
1.33 |
0.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$1.46 |
$485.87B |
$13.64B |
2.8% |
| 2018 |
$1.09 |
$500.34B |
$9.86B |
2% |
| 2019 |
$0.75 |
$514.41B |
$6.67B |
1.3% |
| 2020 |
$1.73 |
$523.96B |
$14.88B |
2.8% |
| 2021 |
$1.58 |
$559.15B |
$13.51B |
2.4% |
| 2022 |
$1.62 |
$572.75B |
$13.67B |
2.4% |
| 2023 |
$1.42 |
$611.29B |
$11.68B |
1.9% |
| 2024 |
$1.91 |
$648.13B |
$15.51B |
2.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$680.99B |
$19.44B |
2.9% |
| 2026 |
$2.73 |
$713.16B |
$21.89B |
3.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.64 |
$2.61 – $2.67 |
$712.58B |
$710.44B – $714.47B |
23 |
| 2027 |
$2.92 |
$2.83 – $3.09 |
$748.6B |
$740.49B – $771.88B |
26 |
| 2028 |
$3.28 |
$3.11 – $3.59 |
$783.92B |
$774.46B – $796.26B |
24 |
| 2029 |
$3.73 |
$3.52 – $4.27 |
$822.51B |
$819.96B – $825.06B |
8 |
| 2030 |
$3.74 |
$3.68 – $3.82 |
$850.08B |
$840.9B – $864.42B |
3 |
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