SharesGrow 7-Criteria Score
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Walmart Inc. (WMT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.4, erwartetes KGV von 42.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.15%, erwartete Gewinnrendite 2.33%. PEG 3.49. Die Graham-Zahl beträgt $28.69.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.4); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.49).
- Erwartetes KGV 42.9 (niedriger als nachlaufend 46.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.49 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.15% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.33% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $137.04 (+9.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WMT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.4
Erwartetes P/E42.9
PEG-Verhältnis3.49
Erwartetes PEG6.31
P/B-Verhältnis10.20
P/S-Verhältnis1.43
EV/EBITDA23.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.91
Buchwert / Aktie$13.32
Umsatz / Aktie$89.47
FCF / Aktie$1.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.15%
Forward Earnings Yield2.33%
Dividendenrendite0.75%
Graham-Zahl$28.69
SharesGrow Innerer Wert$41.01 (-67.2%)
Analystenziel$137.04 (+9.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
15.2 |
-3.87 |
2.66 |
0.43 |
3.00% |
| 2018 |
32.4 |
-1.29 |
4.10 |
0.64 |
1.92% |
| 2019 |
42.1 |
-1.36 |
3.87 |
0.55 |
2.17% |
| 2020 |
21.9 |
0.17 |
4.37 |
0.62 |
1.85% |
| 2021 |
29.2 |
-4.62 |
4.87 |
0.71 |
1.55% |
| 2022 |
28.5 |
0.00 |
4.69 |
0.68 |
1.58% |
| 2023 |
33.6 |
-2.73 |
5.11 |
0.64 |
1.56% |
| 2024 |
28.7 |
0.84 |
5.30 |
0.69 |
1.38% |
| 2025 |
40.6 |
1.56 |
8.67 |
1.16 |
0.85% |
| 2026 |
43.4 |
3.29 |
9.55 |
1.33 |
0.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$1.46 |
$485.87B |
$13.64B |
2.8% |
| 2018 |
$1.09 |
$500.34B |
$9.86B |
2% |
| 2019 |
$0.75 |
$514.41B |
$6.67B |
1.3% |
| 2020 |
$1.73 |
$523.96B |
$14.88B |
2.8% |
| 2021 |
$1.58 |
$559.15B |
$13.51B |
2.4% |
| 2022 |
$1.62 |
$572.75B |
$13.67B |
2.4% |
| 2023 |
$1.42 |
$611.29B |
$11.68B |
1.9% |
| 2024 |
$1.91 |
$648.13B |
$15.51B |
2.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$680.99B |
$19.44B |
2.9% |
| 2026 |
$2.73 |
$713.16B |
$21.89B |
3.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.64 |
$2.61 – $2.67 |
$712.58B |
$710.44B – $714.47B |
23 |
| 2027 |
$2.92 |
$2.83 – $3.09 |
$748.6B |
$740.49B – $771.88B |
26 |
| 2028 |
$3.28 |
$3.11 – $3.59 |
$783.92B |
$774.46B – $796.26B |
24 |
| 2029 |
$3.73 |
$3.52 – $4.27 |
$822.51B |
$819.96B – $825.06B |
8 |
| 2030 |
$3.74 |
$3.68 – $3.82 |
$850.08B |
$840.9B – $864.42B |
3 |
