SharesGrow 7-Criteria Score
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Walmart Inc. (WMT) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 46.4, फॉरवर्ड P/E 42.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.15%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.33%. PEG 3.49. ग्राहम नंबर है $28.69.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (27/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 46.4); PEG > 2.0 का अर्थ है कि विकास को ध्यान में रखने पर भी स्टॉक महंगा है (PEG 3.49).
- फॉरवर्ड P/E 42.9 (ट्रेलिंग से कम 46.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 3.49 — 2.0 से ऊपर आय वृद्धि के सापेक्ष महंगा दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.15% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.33% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $137.04 (+9.6% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 63/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — WMT
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)46.4
फॉरवर्ड P/E42.9
PEG अनुपात3.49
फॉरवर्ड PEG6.31
P/B अनुपात10.20
P/S अनुपात1.43
EV/EBITDA23.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.75
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.91
बुक वैल्यू / शेयर$13.32
राजस्व / शेयर$89.47
FCF / शेयर$1.87
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.15%
Forward Earnings Yield2.33%
लाभांश उपज0.75%
ग्राहम संख्या$28.69
SharesGrow आंतरिक मूल्य$41.01 (-67.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$137.04 (+9.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2017 |
15.2 |
-3.87 |
2.66 |
0.43 |
3.00% |
| 2018 |
32.4 |
-1.29 |
4.10 |
0.64 |
1.92% |
| 2019 |
42.1 |
-1.36 |
3.87 |
0.55 |
2.17% |
| 2020 |
21.9 |
0.17 |
4.37 |
0.62 |
1.85% |
| 2021 |
29.2 |
-4.62 |
4.87 |
0.71 |
1.55% |
| 2022 |
28.5 |
0.00 |
4.69 |
0.68 |
1.58% |
| 2023 |
33.6 |
-2.73 |
5.11 |
0.64 |
1.56% |
| 2024 |
28.7 |
0.84 |
5.30 |
0.69 |
1.38% |
| 2025 |
40.6 |
1.56 |
8.67 |
1.16 |
0.85% |
| 2026 |
43.4 |
3.29 |
9.55 |
1.33 |
0.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2017 |
$1.46 |
$485.87B |
$13.64B |
2.8% |
| 2018 |
$1.09 |
$500.34B |
$9.86B |
2% |
| 2019 |
$0.75 |
$514.41B |
$6.67B |
1.3% |
| 2020 |
$1.73 |
$523.96B |
$14.88B |
2.8% |
| 2021 |
$1.58 |
$559.15B |
$13.51B |
2.4% |
| 2022 |
$1.62 |
$572.75B |
$13.67B |
2.4% |
| 2023 |
$1.42 |
$611.29B |
$11.68B |
1.9% |
| 2024 |
$1.91 |
$648.13B |
$15.51B |
2.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$680.99B |
$19.44B |
2.9% |
| 2026 |
$2.73 |
$713.16B |
$21.89B |
3.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.64 |
$2.61 – $2.67 |
$712.58B |
$710.44B – $714.47B |
23 |
| 2027 |
$2.92 |
$2.83 – $3.09 |
$748.6B |
$740.49B – $771.88B |
26 |
| 2028 |
$3.28 |
$3.11 – $3.59 |
$783.92B |
$774.46B – $796.26B |
24 |
| 2029 |
$3.73 |
$3.52 – $4.27 |
$822.51B |
$819.96B – $825.06B |
8 |
| 2030 |
$3.74 |
$3.68 – $3.82 |
$850.08B |
$840.9B – $864.42B |
3 |
