SharesGrow 7-Criteria Score
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Walmart Inc. (WMT) cotiza a un P/E histórico de 46.4, P/E futuro de 42.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.15%, rendimiento de ganancias futuro 2.33%. PEG 3.49. El Número de Graham es $28.69.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.4); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.49).
- P/E Futuro 42.9 (inferior al histórico 46.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.49 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.15% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $137.04 (+9.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.4
P/E Futuro42.9
Ratio PEG3.49
PEG Futuro6.31
Ratio P/B10.20
Ratio P/S1.43
EV/EBITDA23.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.75
EPS Futuro (Est.)$2.91
Valor en Libros / Acción$13.32
Ingresos / Acción$89.47
FCF / Acción$1.87
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.15%
Forward Earnings Yield2.33%
Rendimiento por Dividendo0.75%
Número de Graham$28.69
SharesGrow VI$41.01 (-67.2%)
Objetivo de Analistas$137.04 (+9.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
15.2 |
-3.87 |
2.66 |
0.43 |
3.00% |
| 2018 |
32.4 |
-1.29 |
4.10 |
0.64 |
1.92% |
| 2019 |
42.1 |
-1.36 |
3.87 |
0.55 |
2.17% |
| 2020 |
21.9 |
0.17 |
4.37 |
0.62 |
1.85% |
| 2021 |
29.2 |
-4.62 |
4.87 |
0.71 |
1.55% |
| 2022 |
28.5 |
0.00 |
4.69 |
0.68 |
1.58% |
| 2023 |
33.6 |
-2.73 |
5.11 |
0.64 |
1.56% |
| 2024 |
28.7 |
0.84 |
5.30 |
0.69 |
1.38% |
| 2025 |
40.6 |
1.56 |
8.67 |
1.16 |
0.85% |
| 2026 |
43.4 |
3.29 |
9.55 |
1.33 |
0.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$1.46 |
$485.87B |
$13.64B |
2.8% |
| 2018 |
$1.09 |
$500.34B |
$9.86B |
2% |
| 2019 |
$0.75 |
$514.41B |
$6.67B |
1.3% |
| 2020 |
$1.73 |
$523.96B |
$14.88B |
2.8% |
| 2021 |
$1.58 |
$559.15B |
$13.51B |
2.4% |
| 2022 |
$1.62 |
$572.75B |
$13.67B |
2.4% |
| 2023 |
$1.42 |
$611.29B |
$11.68B |
1.9% |
| 2024 |
$1.91 |
$648.13B |
$15.51B |
2.4% |
| 2025 |
$2.41 |
$680.99B |
$19.44B |
2.9% |
| 2026 |
$2.73 |
$713.16B |
$21.89B |
3.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.64 |
$2.61 – $2.67 |
$712.58B |
$710.44B – $714.47B |
23 |
| 2027 |
$2.92 |
$2.83 – $3.09 |
$748.6B |
$740.49B – $771.88B |
26 |
| 2028 |
$3.28 |
$3.11 – $3.59 |
$783.92B |
$774.46B – $796.26B |
24 |
| 2029 |
$3.73 |
$3.52 – $4.27 |
$822.51B |
$819.96B – $825.06B |
8 |
| 2030 |
$3.74 |
$3.68 – $3.82 |
$850.08B |
$840.9B – $864.42B |
3 |
