SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
XP Inc. (XP) se négocie à un PER historique de 10.3, PER prévisionnel de 1.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.69%, rendement bénéficiaire prévisionnel 51.55%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $99.92.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.57); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+10.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.69%).
- PER Prévisionnel 1.9 (en baisse par rapport à l'historique 10.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.69% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 51.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.50 (+10.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — XP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.3
P/E Prévisionnel1.9
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B2.24
Ratio P/S2.91
EV/EBITDA20.4
Données par Action
EPS (TTM)$9.80
EPS Prévisionnel (Est.)$10.93
Valeur Comptable / Action$45.27
Chiffre d'Affaires / Action$35.29
FCF / Action$22.49
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.69%
Forward Earnings Yield51.55%
Rendement du Dividende0.90%
Nombre de Graham$99.92
SharesGrow VI$158.70 (+647.2%)
Objectif Analystes$23.50 (+10.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
350.3 |
8.35 |
59.19 |
52.61 |
0.28% |
| 2017 |
146.7 |
2.08 |
54.99 |
31.49 |
0.30% |
| 2018 |
150.7 |
12.56 |
35.38 |
23.36 |
0.44% |
| 2019 |
75.3 |
0.50 |
11.03 |
15.27 |
0.63% |
| 2020 |
54.3 |
0.69 |
10.44 |
13.23 |
- |
| 2021 |
24.0 |
0.34 |
6.21 |
6.90 |
- |
| 2022 |
12.1 |
38.98 |
2.64 |
3.17 |
- |
| 2023 |
17.9 |
1.61 |
3.54 |
4.65 |
5.15% |
| 2024 |
7.8 |
0.52 |
2.01 |
2.03 |
5.06% |
| 2025 |
9.3 |
0.49 |
2.01 |
2.59 |
1.05% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.44 |
$689.88M |
$243.77M |
35.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.28B |
$413.87M |
32.2% |
| 2018 |
$0.84 |
$2.05B |
$461.44M |
22.5% |
| 2019 |
$2.11 |
$3.6B |
$1.08B |
30% |
| 2020 |
$3.71 |
$5.02B |
$2.08B |
41.4% |
| 2021 |
$6.26 |
$6.2B |
$3.59B |
57.9% |
| 2022 |
$6.25 |
$5.94B |
$3.58B |
60.2% |
| 2023 |
$7.16 |
$6.53B |
$3.9B |
59.7% |
| 2024 |
$8.23 |
$7.42B |
$4.51B |
60.8% |
| 2025 |
$9.72 |
$18.24B |
$5.07B |
27.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.91 |
$10.52 – $11.61 |
$20.83B |
$20.17B – $21.48B |
3 |
| 2027 |
$12.38 |
$11.68 – $13.30 |
$23.52B |
$22.71B – $24.33B |
4 |
| 2028 |
$14.24 |
$14.00 – $14.70 |
$26.21B |
$25.17B – $26.97B |
3 |
| 2029 |
$17.47 |
$16.57 – $18.13 |
$31.17B |
$29.93B – $32.07B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$34.69B |
$33.31B – $35.7B |
0 |
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