SharesGrow 7-Criteria Score
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XP Inc. (XP) cotiza a un P/E histórico de 10.3, P/E futuro de 1.9. El rendimiento de ganancias histórico es 9.69%, rendimiento de ganancias futuro 51.55%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $99.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.57); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+10.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.69%).
- P/E Futuro 1.9 (inferior al histórico 10.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 51.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.50 (+10.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — XP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.3
P/E Futuro1.9
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.16
Ratio P/B2.24
Ratio P/S2.91
EV/EBITDA20.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.80
EPS Futuro (Est.)$10.93
Valor en Libros / Acción$45.27
Ingresos / Acción$35.29
FCF / Acción$22.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.69%
Forward Earnings Yield51.55%
Rendimiento por Dividendo0.90%
Número de Graham$99.92
SharesGrow VI$158.70 (+647.2%)
Objetivo de Analistas$23.50 (+10.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
350.3 |
8.35 |
59.19 |
52.61 |
0.28% |
| 2017 |
146.7 |
2.08 |
54.99 |
31.49 |
0.30% |
| 2018 |
150.7 |
12.56 |
35.38 |
23.36 |
0.44% |
| 2019 |
75.3 |
0.50 |
11.03 |
15.27 |
0.63% |
| 2020 |
54.3 |
0.69 |
10.44 |
13.23 |
- |
| 2021 |
24.0 |
0.34 |
6.21 |
6.90 |
- |
| 2022 |
12.1 |
38.98 |
2.64 |
3.17 |
- |
| 2023 |
17.9 |
1.61 |
3.54 |
4.65 |
5.15% |
| 2024 |
7.8 |
0.52 |
2.01 |
2.03 |
5.06% |
| 2025 |
9.3 |
0.49 |
2.01 |
2.59 |
1.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$689.88M |
$243.77M |
35.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.28B |
$413.87M |
32.2% |
| 2018 |
$0.84 |
$2.05B |
$461.44M |
22.5% |
| 2019 |
$2.11 |
$3.6B |
$1.08B |
30% |
| 2020 |
$3.71 |
$5.02B |
$2.08B |
41.4% |
| 2021 |
$6.26 |
$6.2B |
$3.59B |
57.9% |
| 2022 |
$6.25 |
$5.94B |
$3.58B |
60.2% |
| 2023 |
$7.16 |
$6.53B |
$3.9B |
59.7% |
| 2024 |
$8.23 |
$7.42B |
$4.51B |
60.8% |
| 2025 |
$9.72 |
$18.24B |
$5.07B |
27.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.91 |
$10.52 – $11.61 |
$20.83B |
$20.17B – $21.48B |
3 |
| 2027 |
$12.38 |
$11.68 – $13.30 |
$23.52B |
$22.71B – $24.33B |
4 |
| 2028 |
$14.24 |
$14.00 – $14.70 |
$26.21B |
$25.17B – $26.97B |
3 |
| 2029 |
$17.47 |
$16.57 – $18.13 |
$31.17B |
$29.93B – $32.07B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$34.69B |
$33.31B – $35.7B |
0 |
