SharesGrow 7-Criteria Score
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XP Inc. (XP) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 10.3, फॉरवर्ड P/E 1.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 9.69%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 51.55%. PEG 0.57 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $99.92.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (72/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (10.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.57); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+10.6%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (9.69%).
- फॉरवर्ड P/E 1.9 (ट्रेलिंग से कम 10.3) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.57 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 9.69% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 51.55% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $23.50 (+10.6% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 77/100 जिसमें 6/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — XP
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)10.3
फॉरवर्ड P/E1.9
PEG अनुपात0.57
फॉरवर्ड PEG0.16
P/B अनुपात2.24
P/S अनुपात2.91
EV/EBITDA20.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$9.80
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$10.93
बुक वैल्यू / शेयर$45.27
राजस्व / शेयर$35.29
FCF / शेयर$22.49
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज9.69%
Forward Earnings Yield51.55%
लाभांश उपज0.90%
ग्राहम संख्या$99.92
SharesGrow आंतरिक मूल्य$158.70 (+647.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$23.50 (+10.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
350.3 |
8.35 |
59.19 |
52.61 |
0.28% |
| 2017 |
146.7 |
2.08 |
54.99 |
31.49 |
0.30% |
| 2018 |
150.7 |
12.56 |
35.38 |
23.36 |
0.44% |
| 2019 |
75.3 |
0.50 |
11.03 |
15.27 |
0.63% |
| 2020 |
54.3 |
0.69 |
10.44 |
13.23 |
- |
| 2021 |
24.0 |
0.34 |
6.21 |
6.90 |
- |
| 2022 |
12.1 |
38.98 |
2.64 |
3.17 |
- |
| 2023 |
17.9 |
1.61 |
3.54 |
4.65 |
5.15% |
| 2024 |
7.8 |
0.52 |
2.01 |
2.03 |
5.06% |
| 2025 |
9.3 |
0.49 |
2.01 |
2.59 |
1.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.44 |
$689.88M |
$243.77M |
35.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$1.28B |
$413.87M |
32.2% |
| 2018 |
$0.84 |
$2.05B |
$461.44M |
22.5% |
| 2019 |
$2.11 |
$3.6B |
$1.08B |
30% |
| 2020 |
$3.71 |
$5.02B |
$2.08B |
41.4% |
| 2021 |
$6.26 |
$6.2B |
$3.59B |
57.9% |
| 2022 |
$6.25 |
$5.94B |
$3.58B |
60.2% |
| 2023 |
$7.16 |
$6.53B |
$3.9B |
59.7% |
| 2024 |
$8.23 |
$7.42B |
$4.51B |
60.8% |
| 2025 |
$9.72 |
$18.24B |
$5.07B |
27.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$10.91 |
$10.52 – $11.61 |
$20.83B |
$20.17B – $21.48B |
3 |
| 2027 |
$12.38 |
$11.68 – $13.30 |
$23.52B |
$22.71B – $24.33B |
4 |
| 2028 |
$14.24 |
$14.00 – $14.70 |
$26.21B |
$25.17B – $26.97B |
3 |
| 2029 |
$17.47 |
$16.57 – $18.13 |
$31.17B |
$29.93B – $32.07B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$34.69B |
$33.31B – $35.7B |
0 |
