Coles Group Limited CLEGF OTC

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का अनुमानित आंतरिक मूल्य Coles Group Limited (CLEGF) 20-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल का उपयोग करके $7.81 (अनुशंसित पर आधारित Free Cash Flow विधि), वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में $16.00. इससे पता चलता है कि स्टॉक का मूल्य अधिक हो सकता है 51.2% इसके आंतरिक मूल्य के सापेक्ष.

मॉडल विकास दर का उपयोग करता है 1.23% वर्ष 1-5 के लिए, 1.13% वर्ष 6-10 के लिए, और 4% टर्मिनल दर के रूप में, छूट दर के साथ 5.41% (CAPM बीटा से प्राप्त, बीटा 0.90). सभी विधियों में आंतरिक मूल्य: Operating Cash Flow (OCF): $30.29 | Free Cash Flow (FCF): $7.81 | Net Income (NI): $6.96.

ℹ हमारा आंतरिक मूल्य (IV) विश्लेषक लक्ष्य मूल्य से अलग क्यों है?
हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल आंतरिक मूल्य (IV) का अनुमान $7.81 लगाता है, जबकि विश्लेषक सर्वसम्मति लक्ष्य मूल्य $22.00 है — 64.5% का अंतर।

परिचालन नकदी प्रवाह (OCF) शुद्ध आय (NI) से काफी अधिक है। यह बड़े स्टॉक-आधारित मुआवज़े (SBC) या मूल्यह्रास शुल्क वाली कंपनियों में आम है। हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल आय से अधिक नकदी प्रवाह आधार का उपयोग कर सकता है, लेकिन विधि का चुनाव महत्वपूर्ण है — नीचे अनुशंसित विधि देखें।
रूढ़िवादी विकास दर धारणा। हमारा मॉडल विश्लेषक सर्वसम्मति आय वृद्धि अनुमानों का उपयोग करता है, जो बाज़ार जो मूल्य निर्धारित कर रहा है उससे कम हो सकता है। यदि बाज़ार सर्वसम्मति से तेज़ विकास की अपेक्षा करता है, तो विश्लेषक लक्ष्य मूल्य हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मूल्यांकन से अधिक होगा।
पिछले बारह महीनों (TTM) के डेटा का उपयोग। हमारा मॉडल सबसे हाल के चार तिमाहियों के डेटा का उपयोग कर रहा है, जो अभी तक विश्लेषकों द्वारा पूर्वानुमानित पूर्ण आय प्रक्षेपवक्र को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यदि कंपनी विकास चरण में है, तो TTM नकदी प्रवाह भविष्य की क्षमता को कम आंक सकता है।

सुझाव: नीचे विकास दर और छूट दर को समायोजित करके देखें कि विभिन्न धारणाएं मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करती हैं।

DCF-20 वर्ष

CLEGF

आंतरिक मूल्य कैलकुलेटर — Coles Group Limited

USD 16.00 ▲ 0.00%

⚠ मुद्रा रूपांतरण लागू — वित्तीय डेटा AUD में रिपोर्ट किया गया, 1 AUD = 0.7042 USD की दर पर USD में परिवर्तित। IV और कैश फ्लो USD में दिखाए गए हैं।

अनुशंसा: परिचालन नकद प्रवाह शुद्ध आय के 247% से अधिक है। यह अंतर आमतौर पर मूल्यह्रास और परिशोधन (D&A) को शुद्ध आय में जोड़ने से होता है — जिसका अर्थ है कि Coles Group Limited का पूंजीगत व्यय (Capex) महत्वपूर्ण है। चूंकि मूल्यह्रास एवं परिशोधन (D&A) एक गैर-नकद लेखांकन प्रविष्टि है, नकद पहले ही खर्च हो चुका है लेकिन लागत कई वर्षों में फैली हुई है। फ्री कैश फ्लो इस प्रभाव को हटाता है। उपयोग की सिफारिश: डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो।

परिचालन नकद प्रवाह (M) TTM

USD

कुल ऋण (M) IV से घटाएं

USD

नकद और निवेश (M) IV में जोड़ें

USD

छूट दर (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.900198 × 3.31% = 5.41%

RFR 2.43% जोखिम-मुक्त दर (सरकारी बॉन्ड यील्ड) · US market

MRP 3.31% बाजार जोखिम प्रीमियम (अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद)

β 0.900198 बीटा: बाजार के सापेक्ष शेयर की अस्थिरता

बकाया शेयर (M)

विकास दर विश्लेषक सहमति EPS पर आधारित

वर्ष 1–5 (%)

वर्ष 6–10 (%)

वर्ष 11–20 (%)

विकास दर व्युत्पत्ति — विश्लेषक सहमति EPS

वित्त वर्ष	2026	2027	2028	2029	Reg. g₁
EPS (USD)	0.67	0.73	0.77	0.80	1.23%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

कम मूल्यांकित अधिक मूल्यांकित

आंतरिक मूल्य
USD —

आंतरिक मूल्य

USD —

शेयर मूल्य

USD 16.00

—

20-वर्षीय DCF विश्लेषण

वर्ष	अनुमानित CF (M)	छूट कारक	वर्तमान मूल्य (M)

20-वर्षीय DCF मॉडल जो परिचालन नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

कंपनी सबसे मजबूत विकास अवधि में मानी जाती है। नकद प्रवाह उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

विकास कम होना शुरू होता है। वर्ष 6–10 में नकद प्रवाह कम दर g₂ पर अनुमानित है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

कंपनी पूरी तरह परिपक्व मानी जाती है। टर्मिनल विकास दर g₃ (सामान्यतः 3–4%) वर्ष 11–20 पर लागू होती है।

IV प्रति शेयर आंतरिक मूल्य — 20 वर्षों के भविष्य नकद प्रवाह के आधार पर अनुमानित

OCF₀ परिचालन नकद प्रवाह — मुख्य व्यवसाय से उत्पन्न नकद

g₁ उच्च विकास दर (वर्ष 1–5) — ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना

g₂ संक्रमण विकास दर (वर्ष 6–10) — सामान्यतः g₁ का 60%

g₃ टर्मिनल विकास दर (वर्ष 11–20) — दीर्घकालिक, सामान्यतः 3–4%

r छूट दर — CAPM = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम

D कुल ऋण — अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी का योग

C नकद & अल्पकालिक निवेश — कंपनी की तरल संपत्ति

N बकाया शेयर — कंपनी मूल्य को प्रति-शेयर शर्तों में विभाजित करता है

20-वर्षीय DCF मॉडल जो मुक्त नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

मुक्त नकद प्रवाह वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

वर्ष 6–10 में FCF विकास g₂ तक धीमा होता है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

वर्ष 11–20 के लिए FCF टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ता है।

FCF₀ मुक्त नकद प्रवाह = परिचालन CF − पूंजीगत व्यय

g₁, g₂, g₃ तीन-चरण FCF विकास दरें, ऐतिहासिक FCF CAGR से स्वतः गणना

r छूट दर (CAPM) = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम

D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

20-वर्षीय DCF मॉडल जो शुद्ध आय को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

शुद्ध आय वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

वर्ष 6–10 में आय वृद्धि g₂ तक धीमी होती है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

वर्ष 11–20 के लिए आय टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ती है।

NI₀ शुद्ध आय = राजस्व − सभी व्यय और कर

g₁, g₂, g₃ तीन-चरण शुद्ध आय विकास दरें, ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना

r छूट दर (CAPM) — उच्च बीटा → उच्च छूट दर → कम IV

D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

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