SharesGrow 7-Criteria Score
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Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 13.7, फॉरवर्ड P/E 10.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 7.31%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 9.31%. PEG 0.21 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $21.05.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (91/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (13.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.21); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+24.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (7.31%).
- फॉरवर्ड P/E 10.7 (ट्रेलिंग से कम 13.7) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.21 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 7.31% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 9.31% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $25.50 (+24.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 86/100 जिसमें 6/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ASIC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)13.7
फॉरवर्ड P/E10.7
PEG अनुपात0.21
फॉरवर्ड PEG0.55
P/B अनुपात1.65
P/S अनुपात2.38
EV/EBITDA10.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.54
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.91
बुक वैल्यू / शेयर$12.79
राजस्व / शेयर$8.83
FCF / शेयर$1.64
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज7.31%
Forward Earnings Yield9.31%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$21.05
SharesGrow आंतरिक मूल्य$30.22 (+47.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$25.50 (+24.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2023 |
115.3 |
0.00 |
3.60 |
4.80 |
0.24% |
| 2024 |
24.6 |
0.07 |
2.91 |
3.37 |
0.04% |
| 2025 |
12.7 |
0.19 |
1.53 |
2.21 |
0.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2023 |
$0.21 |
$241.32M |
$10.05M |
4.2% |
| 2024 |
$0.96 |
$343.83M |
$47.09M |
13.7% |
| 2025 |
$1.60 |
$424.34M |
$74M |
17.4% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.92 |
$1.78 – $2.00 |
$562.8M |
$530.78M – $580.6M |
2 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.40 – $2.70 |
$758.35M |
$715.2M – $782.34M |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.90 – $3.26 |
$989.3M |
$988.25M – $990.35M |
1 |
