SharesGrow 7-Criteria Score
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Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) のトレーリングPERは 13.7, 予想PER 10.7. トレーリング益回りは 7.31%, 予想益回り 9.31%. PEG 0.21 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $21.05.
このページで証明された基準:
- VALUE (91/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (13.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.21); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+24.3%); 益回りが債券利回りを上回っています (7.31%).
- 予想PER 10.7 (トレーリングから低下 13.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.21 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.31% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.31% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $25.50 (+24.3% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 86/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ASIC
バリュエーション指標
P/E (TTM)13.7
予想 P/E10.7
PEG レシオ0.21
予想 PEG0.55
P/B レシオ1.65
P/S レシオ2.38
EV/EBITDA10.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.54
予想 EPS$1.91
1株当たり純資産$12.79
1株当たり売上高$8.83
1株当たり FCF$1.64
利回り＆適正価値
益利回り7.31%
Forward Earnings Yield9.31%
配当利回り0.00%
グレアム数$21.05
SharesGrow 本質的価値$30.22 (+47.4%)
アナリスト目標株価$25.50 (+24.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2023 |
115.3 |
0.00 |
3.60 |
4.80 |
0.24% |
| 2024 |
24.6 |
0.07 |
2.91 |
3.37 |
0.04% |
| 2025 |
12.7 |
0.19 |
1.53 |
2.21 |
0.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2023 |
$0.21 |
$241.32M |
$10.05M |
4.2% |
| 2024 |
$0.96 |
$343.83M |
$47.09M |
13.7% |
| 2025 |
$1.60 |
$424.34M |
$74M |
17.4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.92 |
$1.78 – $2.00 |
$562.8M |
$530.78M – $580.6M |
2 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.40 – $2.70 |
$758.35M |
$715.2M – $782.34M |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.90 – $3.26 |
$989.3M |
$988.25M – $990.35M |
1 |
