SharesGrow 7-Criteria Score
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Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.7, erwartetes KGV von 10.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.31%, erwartete Gewinnrendite 9.31%. PEG 0.21 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.21); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.31%).
- Erwartetes KGV 10.7 (niedriger als nachlaufend 13.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.21 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.31% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.31% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $25.50 (+24.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 86/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ASIC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.7
Erwartetes P/E10.7
PEG-Verhältnis0.21
Erwartetes PEG0.55
P/B-Verhältnis1.65
P/S-Verhältnis2.38
EV/EBITDA10.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.91
Buchwert / Aktie$12.79
Umsatz / Aktie$8.83
FCF / Aktie$1.64
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.31%
Forward Earnings Yield9.31%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$21.05
SharesGrow Innerer Wert$30.22 (+47.4%)
Analystenziel$25.50 (+24.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2023 |
115.3 |
0.00 |
3.60 |
4.80 |
0.24% |
| 2024 |
24.6 |
0.07 |
2.91 |
3.37 |
0.04% |
| 2025 |
12.7 |
0.19 |
1.53 |
2.21 |
0.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2023 |
$0.21 |
$241.32M |
$10.05M |
4.2% |
| 2024 |
$0.96 |
$343.83M |
$47.09M |
13.7% |
| 2025 |
$1.60 |
$424.34M |
$74M |
17.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.92 |
$1.78 – $2.00 |
$562.8M |
$530.78M – $580.6M |
2 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.40 – $2.70 |
$758.35M |
$715.2M – $782.34M |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.90 – $3.26 |
$989.3M |
$988.25M – $990.35M |
1 |
