SharesGrow 7-Criteria Score
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Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) 의 후행 P/E는 13.7, 선행 P/E 10.7. 후행 이익수익률은 7.31%, 선행 이익수익률 9.31%. PEG 0.21 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $21.05.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (91/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.21); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+24.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.31%).
- 선행 P/E 10.7 (후행 대비 하락 13.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.21 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.31% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.31% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $25.50 (+24.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 86/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ASIC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.7
선행 P/E10.7
PEG 비율0.21
선행 PEG0.55
P/B 비율1.65
P/S 비율2.38
EV/EBITDA10.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.54
선행 EPS (추정)$1.91
주당 장부가치$12.79
주당 매출$8.83
주당 FCF$1.64
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.31%
Forward Earnings Yield9.31%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$21.05
SharesGrow 내재가치$30.22 (+47.4%)
애널리스트 목표가$25.50 (+24.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
115.3 |
0.00 |
3.60 |
4.80 |
0.24% |
| 2024 |
24.6 |
0.07 |
2.91 |
3.37 |
0.04% |
| 2025 |
12.7 |
0.19 |
1.53 |
2.21 |
0.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$0.21 |
$241.32M |
$10.05M |
4.2% |
| 2024 |
$0.96 |
$343.83M |
$47.09M |
13.7% |
| 2025 |
$1.60 |
$424.34M |
$74M |
17.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.92 |
$1.78 – $2.00 |
$562.8M |
$530.78M – $580.6M |
2 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.40 – $2.70 |
$758.35M |
$715.2M – $782.34M |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.90 – $3.26 |
$989.3M |
$988.25M – $990.35M |
1 |
