SharesGrow 7-Criteria Score
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Axos Financial, Inc. (AX) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 11.5, फॉरवर्ड P/E 10.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.72%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 9.30%. PEG 0.61 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $96.49.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (80/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (11.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.61); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+18.1%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (8.72%).
- फॉरवर्ड P/E 10.8 (ट्रेलिंग से कम 11.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.61 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.72% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 9.30% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $111.00 (+18.1% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 74/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — AX
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)11.5
फॉरवर्ड P/E10.8
PEG अनुपात0.61
फॉरवर्ड PEG0.61
P/B अनुपात1.79
P/S अनुपात2.61
EV/EBITDA7.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$8.03
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$8.74
बुक वैल्यू / शेयर$51.53
राजस्व / शेयर$35.14
FCF / शेयर$7.41
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.72%
Forward Earnings Yield9.30%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$96.49
SharesGrow आंतरिक मूल्य$124.77 (+32.8%)
विश्लेषक लक्ष्य$111.00 (+18.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
9.5 |
0.26 |
1.66 |
2.96 |
0.03% |
| 2017 |
11.4 |
0.96 |
1.84 |
3.38 |
0.02% |
| 2018 |
17.3 |
1.23 |
2.75 |
4.83 |
0.01% |
| 2019 |
10.8 |
1.70 |
1.56 |
2.59 |
0.01% |
| 2020 |
7.3 |
0.37 |
1.09 |
1.87 |
0.03% |
| 2021 |
12.7 |
0.61 |
1.96 |
3.86 |
0.00% |
| 2022 |
8.9 |
0.81 |
1.30 |
2.82 |
- |
| 2023 |
7.7 |
0.28 |
1.23 |
1.86 |
- |
| 2024 |
7.3 |
0.14 |
1.44 |
1.87 |
- |
| 2025 |
10.0 |
-3.72 |
1.61 |
2.24 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.85 |
$384.05M |
$119.29M |
31.1% |
| 2017 |
$2.07 |
$455.42M |
$134.74M |
29.6% |
| 2018 |
$2.38 |
$546.02M |
$152.41M |
27.9% |
| 2019 |
$2.49 |
$644.82M |
$155.13M |
24.1% |
| 2020 |
$2.98 |
$717.62M |
$183.44M |
25.6% |
| 2021 |
$3.56 |
$711.97M |
$215.71M |
30.3% |
| 2022 |
$3.97 |
$757.91M |
$240.72M |
31.8% |
| 2023 |
$5.07 |
$1.26B |
$307.17M |
24.3% |
| 2024 |
$7.66 |
$1.77B |
$450.01M |
25.5% |
| 2025 |
$7.43 |
$1.93B |
$432.91M |
22.4% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$8.54 |
$8.45 – $8.74 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
3 |
| 2027 |
$9.84 |
$9.14 – $10.54 |
$1.62B |
$1.6B – $1.64B |
4 |
