SharesGrow 7-Criteria Score
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Axos Financial, Inc. (AX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.72%, erwartete Gewinnrendite 9.30%. PEG 0.61 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $96.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.61); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+18.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.72%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.61 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.72% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $111.00 (+18.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis0.61
Erwartetes PEG0.61
P/B-Verhältnis1.79
P/S-Verhältnis2.61
EV/EBITDA7.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.74
Buchwert / Aktie$51.53
Umsatz / Aktie$35.14
FCF / Aktie$7.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.72%
Forward Earnings Yield9.30%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$96.49
SharesGrow Innerer Wert$124.77 (+32.8%)
Analystenziel$111.00 (+18.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.5 |
0.26 |
1.66 |
2.96 |
0.03% |
| 2017 |
11.4 |
0.96 |
1.84 |
3.38 |
0.02% |
| 2018 |
17.3 |
1.23 |
2.75 |
4.83 |
0.01% |
| 2019 |
10.8 |
1.70 |
1.56 |
2.59 |
0.01% |
| 2020 |
7.3 |
0.37 |
1.09 |
1.87 |
0.03% |
| 2021 |
12.7 |
0.61 |
1.96 |
3.86 |
0.00% |
| 2022 |
8.9 |
0.81 |
1.30 |
2.82 |
- |
| 2023 |
7.7 |
0.28 |
1.23 |
1.86 |
- |
| 2024 |
7.3 |
0.14 |
1.44 |
1.87 |
- |
| 2025 |
10.0 |
-3.72 |
1.61 |
2.24 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.85 |
$384.05M |
$119.29M |
31.1% |
| 2017 |
$2.07 |
$455.42M |
$134.74M |
29.6% |
| 2018 |
$2.38 |
$546.02M |
$152.41M |
27.9% |
| 2019 |
$2.49 |
$644.82M |
$155.13M |
24.1% |
| 2020 |
$2.98 |
$717.62M |
$183.44M |
25.6% |
| 2021 |
$3.56 |
$711.97M |
$215.71M |
30.3% |
| 2022 |
$3.97 |
$757.91M |
$240.72M |
31.8% |
| 2023 |
$5.07 |
$1.26B |
$307.17M |
24.3% |
| 2024 |
$7.66 |
$1.77B |
$450.01M |
25.5% |
| 2025 |
$7.43 |
$1.93B |
$432.91M |
22.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.54 |
$8.45 – $8.74 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
3 |
| 2027 |
$9.84 |
$9.14 – $10.54 |
$1.62B |
$1.6B – $1.64B |
4 |
