SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 51.2, फॉरवर्ड P/E 30.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 1.95%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 3.24%. PEG 0.54 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $7.76.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (21/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 51.2).
- फॉरवर्ड P/E 30.9 (ट्रेलिंग से कम 51.2) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.54 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 1.95% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 3.24% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $36.00 (-4.7% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 53/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — GRDN
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)51.2
फॉरवर्ड P/E30.9
PEG अनुपात0.54
फॉरवर्ड PEG0.54
P/B अनुपात12.26
P/S अनुपात1.74
EV/EBITDA24.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.78
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.22
बुक वैल्यू / शेयर$3.44
राजस्व / शेयर$22.88
FCF / शेयर$1.27
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज1.95%
Forward Earnings Yield3.24%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$7.76
SharesGrow आंतरिक मूल्य$60.97 (+61.3%)
विश्लेषक लक्ष्य$36.00 (-4.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2018 |
66.3 |
0.00 |
28.61 |
1.62 |
2.88% |
| 2019 |
44.8 |
0.90 |
0.00 |
1.39 |
3.53% |
| 2020 |
48.8 |
-5.86 |
25.30 |
1.32 |
1.11% |
| 2021 |
59.7 |
-3.28 |
40.69 |
1.23 |
1.78% |
| 2022 |
27.5 |
0.24 |
22.78 |
1.07 |
3.16% |
| 2023 |
40.7 |
-1.24 |
34.51 |
0.93 |
3.95% |
| 2024 |
-14.4 |
0.03 |
8.81 |
1.02 |
2.85% |
| 2025 |
38.1 |
-0.26 |
9.12 |
1.30 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2018 |
$0.24 |
$600.37M |
$14.68M |
2.4% |
| 2019 |
$0.36 |
$698.29M |
$21.75M |
3.1% |
| 2020 |
$0.33 |
$735.96M |
$19.94M |
2.7% |
| 2021 |
$0.27 |
$792.07M |
$16.31M |
2.1% |
| 2022 |
$0.58 |
$908.91M |
$35.42M |
3.9% |
| 2023 |
$0.39 |
$1.05B |
$23.9M |
2.3% |
| 2024 |
$-1.41 |
$1.23B |
$-87.29M |
-7.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$1.45B |
$49.22M |
3.4% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.24 |
$1.21 – $1.25 |
$1.41B |
$1.4B – $1.43B |
3 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.31 – $1.40 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
3 |
| 2028 |
$1.46 |
$1.44 – $1.48 |
$1.68B |
$1.66B – $1.7B |
2 |
