SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 51.2, erwartetes KGV von 30.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.95%, erwartete Gewinnrendite 3.24%. PEG 0.54 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (21/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 51.2).
- Erwartetes KGV 30.9 (niedriger als nachlaufend 51.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.54 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.95% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $36.00 (-4.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GRDN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)51.2
Erwartetes P/E30.9
PEG-Verhältnis0.54
Erwartetes PEG0.54
P/B-Verhältnis12.26
P/S-Verhältnis1.74
EV/EBITDA24.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.22
Buchwert / Aktie$3.44
Umsatz / Aktie$22.88
FCF / Aktie$1.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.95%
Forward Earnings Yield3.24%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.76
SharesGrow Innerer Wert$60.97 (+61.3%)
Analystenziel$36.00 (-4.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
66.3 |
0.00 |
28.61 |
1.62 |
2.88% |
| 2019 |
44.8 |
0.90 |
0.00 |
1.39 |
3.53% |
| 2020 |
48.8 |
-5.86 |
25.30 |
1.32 |
1.11% |
| 2021 |
59.7 |
-3.28 |
40.69 |
1.23 |
1.78% |
| 2022 |
27.5 |
0.24 |
22.78 |
1.07 |
3.16% |
| 2023 |
40.7 |
-1.24 |
34.51 |
0.93 |
3.95% |
| 2024 |
-14.4 |
0.03 |
8.81 |
1.02 |
2.85% |
| 2025 |
38.1 |
-0.26 |
9.12 |
1.30 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.24 |
$600.37M |
$14.68M |
2.4% |
| 2019 |
$0.36 |
$698.29M |
$21.75M |
3.1% |
| 2020 |
$0.33 |
$735.96M |
$19.94M |
2.7% |
| 2021 |
$0.27 |
$792.07M |
$16.31M |
2.1% |
| 2022 |
$0.58 |
$908.91M |
$35.42M |
3.9% |
| 2023 |
$0.39 |
$1.05B |
$23.9M |
2.3% |
| 2024 |
$-1.41 |
$1.23B |
$-87.29M |
-7.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$1.45B |
$49.22M |
3.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.24 |
$1.21 – $1.25 |
$1.41B |
$1.4B – $1.43B |
3 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.31 – $1.40 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
3 |
| 2028 |
$1.46 |
$1.44 – $1.48 |
$1.68B |
$1.66B – $1.7B |
2 |
