SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) 의 후행 P/E는 51.2, 선행 P/E 30.9. 후행 이익수익률은 1.95%, 선행 이익수익률 3.24%. PEG 0.54 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $7.76.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (21/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 51.2).
- 선행 P/E 30.9 (후행 대비 하락 51.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.54 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.95% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.24% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $36.00 (-4.7% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 53/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GRDN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)51.2
선행 P/E30.9
PEG 비율0.54
선행 PEG0.54
P/B 비율12.26
P/S 비율1.74
EV/EBITDA24.4
주당 데이터
EPS (TTM)$0.78
선행 EPS (추정)$1.22
주당 장부가치$3.44
주당 매출$22.88
주당 FCF$1.27
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.95%
Forward Earnings Yield3.24%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$7.76
SharesGrow 내재가치$60.97 (+61.3%)
애널리스트 목표가$36.00 (-4.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
66.3 |
0.00 |
28.61 |
1.62 |
2.88% |
| 2019 |
44.8 |
0.90 |
0.00 |
1.39 |
3.53% |
| 2020 |
48.8 |
-5.86 |
25.30 |
1.32 |
1.11% |
| 2021 |
59.7 |
-3.28 |
40.69 |
1.23 |
1.78% |
| 2022 |
27.5 |
0.24 |
22.78 |
1.07 |
3.16% |
| 2023 |
40.7 |
-1.24 |
34.51 |
0.93 |
3.95% |
| 2024 |
-14.4 |
0.03 |
8.81 |
1.02 |
2.85% |
| 2025 |
38.1 |
-0.26 |
9.12 |
1.30 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$0.24 |
$600.37M |
$14.68M |
2.4% |
| 2019 |
$0.36 |
$698.29M |
$21.75M |
3.1% |
| 2020 |
$0.33 |
$735.96M |
$19.94M |
2.7% |
| 2021 |
$0.27 |
$792.07M |
$16.31M |
2.1% |
| 2022 |
$0.58 |
$908.91M |
$35.42M |
3.9% |
| 2023 |
$0.39 |
$1.05B |
$23.9M |
2.3% |
| 2024 |
$-1.41 |
$1.23B |
$-87.29M |
-7.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$1.45B |
$49.22M |
3.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.24 |
$1.21 – $1.25 |
$1.41B |
$1.4B – $1.43B |
3 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.31 – $1.40 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
3 |
| 2028 |
$1.46 |
$1.44 – $1.48 |
$1.68B |
$1.66B – $1.7B |
2 |
