SharesGrow 7-Criteria Score
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Jefferson Capital, Inc. Common Stock (JCAP) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 6.6, फॉरवर्ड P/E 7.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 15.04%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 13.61%. PEG 0.03 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $23.46.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (62/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (6.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.03); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+29.9%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (15.04%).
- PEG अनुपात 0.03 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 15.04% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $27.00 (+29.9% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 73/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — JCAP
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)6.6
फॉरवर्ड P/E7.4
PEG अनुपात0.03
फॉरवर्ड PEG3.68
P/B अनुपात2.44
P/S अनुपात1.80
EV/EBITDA11.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.99
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.83
बुक वैल्यू / शेयर$8.17
राजस्व / शेयर$10.52
FCF / शेयर$0.01
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज15.04%
Forward Earnings Yield13.61%
लाभांश उपज3.62%
ग्राहम संख्या$23.46
SharesGrow आंतरिक मूल्य$52.89 (+154.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$27.00 (+29.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2015 |
-28.4 |
0.00 |
0.82 |
47.91 |
5.14% |
| 2016 |
7.0 |
-0.01 |
0.67 |
17.20 |
7.55% |
| 2017 |
15.2 |
-0.28 |
0.72 |
18.12 |
7.68% |
| 2018 |
5.9 |
0.04 |
0.59 |
10.28 |
9.53% |
| 2019 |
9.0 |
-0.26 |
0.68 |
8.88 |
10.42% |
| 2023 |
9.7 |
0.00 |
3.93 |
3.34 |
2.83% |
| 2024 |
10.3 |
-1.96 |
2.82 |
2.49 |
3.33% |
| 2025 |
3.6 |
0.01 |
1.41 |
1.09 |
2.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2015 |
$-0.65 |
$1.74M |
$-2.94M |
-168.8% |
| 2016 |
$2.58 |
$6.53M |
$16.02M |
245.2% |
| 2017 |
$1.22 |
$12.19M |
$14.56M |
119.4% |
| 2018 |
$3.14 |
$31.21M |
$54.37M |
174.2% |
| 2019 |
$2.06 |
$45.09M |
$44.41M |
98.5% |
| 2023 |
$1.91 |
$323.07M |
$111.52M |
34.5% |
| 2024 |
$1.81 |
$433.3M |
$105.3M |
24.3% |
| 2025 |
$6.26 |
$613.29M |
$187.97M |
30.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.83 |
$2.78 – $2.88 |
$678.89M |
$678.63M – $682.33M |
2 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.82 – $2.96 |
$703.96M |
$680.99M – $747.23M |
2 |
