SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Jefferson Capital, Inc. Common Stock (JCAP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.6, erwartetes KGV von 7.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.04%, erwartete Gewinnrendite 13.79%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $23.46.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+31.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.04%).
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.04% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.00 (+31.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JCAP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.6
Erwartetes P/E7.3
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG3.63
P/B-Verhältnis2.44
P/S-Verhältnis1.80
EV/EBITDA11.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.83
Buchwert / Aktie$8.17
Umsatz / Aktie$10.52
FCF / Aktie$0.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.04%
Forward Earnings Yield13.79%
Dividendenrendite3.62%
Graham-Zahl$23.46
SharesGrow Innerer Wert$52.89 (+158%)
Analystenziel$27.00 (+31.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
-28.4 |
0.00 |
0.82 |
47.91 |
5.14% |
| 2016 |
7.0 |
-0.01 |
0.67 |
17.20 |
7.55% |
| 2017 |
15.2 |
-0.28 |
0.72 |
18.12 |
7.68% |
| 2018 |
5.9 |
0.04 |
0.59 |
10.28 |
9.53% |
| 2019 |
9.0 |
-0.26 |
0.68 |
8.88 |
10.42% |
| 2023 |
9.7 |
0.00 |
3.93 |
3.34 |
2.83% |
| 2024 |
10.3 |
-1.96 |
2.82 |
2.49 |
3.33% |
| 2025 |
3.6 |
0.01 |
1.41 |
1.09 |
2.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-0.65 |
$1.74M |
$-2.94M |
-168.8% |
| 2016 |
$2.58 |
$6.53M |
$16.02M |
245.2% |
| 2017 |
$1.22 |
$12.19M |
$14.56M |
119.4% |
| 2018 |
$3.14 |
$31.21M |
$54.37M |
174.2% |
| 2019 |
$2.06 |
$45.09M |
$44.41M |
98.5% |
| 2023 |
$1.91 |
$323.07M |
$111.52M |
34.5% |
| 2024 |
$1.81 |
$433.3M |
$105.3M |
24.3% |
| 2025 |
$6.26 |
$613.29M |
$187.97M |
30.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.83 |
$2.78 – $2.88 |
$678.89M |
$678.63M – $682.33M |
2 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.82 – $2.96 |
$703.96M |
$680.99M – $747.23M |
2 |
