SharesGrow 7-Criteria Score
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Jefferson Capital, Inc. Common Stock (JCAP) cotiza a un P/E histórico de 6.6, P/E futuro de 7.3. El rendimiento de ganancias histórico es 15.04%, rendimiento de ganancias futuro 13.79%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $23.46.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.04%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.04% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $27.00 (+31.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JCAP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.6
P/E Futuro7.3
Ratio PEG0.03
PEG Futuro3.63
Ratio P/B2.44
Ratio P/S1.80
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.99
EPS Futuro (Est.)$2.83
Valor en Libros / Acción$8.17
Ingresos / Acción$10.52
FCF / Acción$0.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.04%
Forward Earnings Yield13.79%
Rendimiento por Dividendo3.62%
Número de Graham$23.46
SharesGrow VI$52.89 (+158%)
Objetivo de Analistas$27.00 (+31.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-28.4 |
0.00 |
0.82 |
47.91 |
5.14% |
| 2016 |
7.0 |
-0.01 |
0.67 |
17.20 |
7.55% |
| 2017 |
15.2 |
-0.28 |
0.72 |
18.12 |
7.68% |
| 2018 |
5.9 |
0.04 |
0.59 |
10.28 |
9.53% |
| 2019 |
9.0 |
-0.26 |
0.68 |
8.88 |
10.42% |
| 2023 |
9.7 |
0.00 |
3.93 |
3.34 |
2.83% |
| 2024 |
10.3 |
-1.96 |
2.82 |
2.49 |
3.33% |
| 2025 |
3.6 |
0.01 |
1.41 |
1.09 |
2.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-0.65 |
$1.74M |
$-2.94M |
-168.8% |
| 2016 |
$2.58 |
$6.53M |
$16.02M |
245.2% |
| 2017 |
$1.22 |
$12.19M |
$14.56M |
119.4% |
| 2018 |
$3.14 |
$31.21M |
$54.37M |
174.2% |
| 2019 |
$2.06 |
$45.09M |
$44.41M |
98.5% |
| 2023 |
$1.91 |
$323.07M |
$111.52M |
34.5% |
| 2024 |
$1.81 |
$433.3M |
$105.3M |
24.3% |
| 2025 |
$6.26 |
$613.29M |
$187.97M |
30.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.83 |
$2.78 – $2.88 |
$678.89M |
$678.63M – $682.33M |
2 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.82 – $2.96 |
$703.96M |
$680.99M – $747.23M |
2 |
