SharesGrow 7-Criteria Score
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Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 10.0, फॉरवर्ड P/E 8.2. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 9.98%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 12.17%. PEG 0.27 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $25.11.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (86/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (10.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.27); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+16.4%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (9.98%).
- फॉरवर्ड P/E 8.2 (ट्रेलिंग से कम 10.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.27 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 9.98% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 12.17% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $17.50 (+16.4% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 73/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — MSDL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)10.0
फॉरवर्ड P/E8.2
PEG अनुपात0.27
फॉरवर्ड PEG0.27
P/B अनुपात0.70
P/S अनुपात4.19
EV/EBITDA20.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.40
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.83
बुक वैल्यू / शेयर$20.03
राजस्व / शेयर$3.32
FCF / शेयर$2.59
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज9.98%
Forward Earnings Yield12.17%
लाभांश उपज13.91%
ग्राहम संख्या$25.11
SharesGrow आंतरिक मूल्य$37.67 (+150.5%)
विश्लेषक लक्ष्य$17.50 (+16.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2019 |
-55.2 |
0.00 |
-56.93 |
0.00 |
- |
| 2020 |
99.6 |
-0.64 |
6.04 |
77.64 |
0.21% |
| 2021 |
21.9 |
0.06 |
1.53 |
18.48 |
2.10% |
| 2022 |
37.5 |
-0.90 |
1.30 |
18.18 |
4.71% |
| 2023 |
7.9 |
0.02 |
1.06 |
5.55 |
6.06% |
| 2024 |
8.6 |
-1.18 |
1.00 |
5.55 |
9.17% |
| 2025 |
11.8 |
-0.28 |
0.82 |
3.72 |
12.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$-0.37 |
$0.00 |
$-1.16M |
- |
| 2020 |
$0.21 |
$24.06M |
$18.3M |
76.1% |
| 2021 |
$0.94 |
$121.63M |
$83.26M |
68.4% |
| 2022 |
$0.55 |
$230.8M |
$48.54M |
21% |
| 2023 |
$2.62 |
$366.34M |
$231.01M |
63.1% |
| 2024 |
$2.41 |
$253.06M |
$215.56M |
85.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$386.99M |
$122.09M |
31.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.83 |
$1.78 – $1.88 |
$361.63M |
$360.17M – $363.1M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.77 – $1.80 |
$352.87M |
$351.83M – $353.91M |
4 |
| 2028 |
$1.78 |
$1.72 – $1.83 |
$293.12M |
$288.17M – $298.74M |
2 |
