SharesGrow 7-Criteria Score
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Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) 의 후행 P/E는 10.0, 선행 P/E 8.2. 후행 이익수익률은 9.98%, 선행 이익수익률 12.17%. PEG 0.27 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $25.11.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (86/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.27); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+16.4%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.98%).
- 선행 P/E 8.2 (후행 대비 하락 10.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.27 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.98% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 12.17% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.50 (+16.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MSDL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.0
선행 P/E8.2
PEG 비율0.27
선행 PEG0.27
P/B 비율0.70
P/S 비율4.19
EV/EBITDA20.6
주당 데이터
EPS (TTM)$1.40
선행 EPS (추정)$1.83
주당 장부가치$20.03
주당 매출$3.32
주당 FCF$2.59
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.98%
Forward Earnings Yield12.17%
배당 수익률13.91%
그레이엄 수$25.11
SharesGrow 내재가치$37.67 (+150.5%)
애널리스트 목표가$17.50 (+16.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-55.2 |
0.00 |
-56.93 |
0.00 |
- |
| 2020 |
99.6 |
-0.64 |
6.04 |
77.64 |
0.21% |
| 2021 |
21.9 |
0.06 |
1.53 |
18.48 |
2.10% |
| 2022 |
37.5 |
-0.90 |
1.30 |
18.18 |
4.71% |
| 2023 |
7.9 |
0.02 |
1.06 |
5.55 |
6.06% |
| 2024 |
8.6 |
-1.18 |
1.00 |
5.55 |
9.17% |
| 2025 |
11.8 |
-0.28 |
0.82 |
3.72 |
12.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.37 |
$0.00 |
$-1.16M |
- |
| 2020 |
$0.21 |
$24.06M |
$18.3M |
76.1% |
| 2021 |
$0.94 |
$121.63M |
$83.26M |
68.4% |
| 2022 |
$0.55 |
$230.8M |
$48.54M |
21% |
| 2023 |
$2.62 |
$366.34M |
$231.01M |
63.1% |
| 2024 |
$2.41 |
$253.06M |
$215.56M |
85.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$386.99M |
$122.09M |
31.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.83 |
$1.78 – $1.88 |
$361.63M |
$360.17M – $363.1M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.77 – $1.80 |
$352.87M |
$351.83M – $353.91M |
4 |
| 2028 |
$1.78 |
$1.72 – $1.83 |
$293.12M |
$288.17M – $298.74M |
2 |
