SharesGrow 7-Criteria Score
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.4, फॉरवर्ड P/E 15.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.74%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 6.28%. PEG 0.41 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $115.81.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (70/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (17.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.41); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+30.5%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (5.74%).
- फॉरवर्ड P/E 15.9 (ट्रेलिंग से कम 17.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.41 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.74% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 6.28% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $367.50 (+30.5% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 68/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — RCL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.4
फॉरवर्ड P/E15.9
PEG अनुपात0.41
फॉरवर्ड PEG1.20
P/B अनुपात7.41
P/S अनुपात4.17
EV/EBITDA14.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$15.77
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$17.68
बुक वैल्यू / शेयर$37.80
राजस्व / शेयर$66.18
FCF / शेयर$4.56
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.74%
Forward Earnings Yield6.28%
लाभांश उपज1.55%
ग्राहम संख्या$115.81
SharesGrow आंतरिक मूल्य$542.93 (+92.8%)
विश्लेषक लक्ष्य$367.50 (+30.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
13.8 |
0.14 |
1.94 |
2.08 |
1.96% |
| 2017 |
15.8 |
0.58 |
2.39 |
2.92 |
1.71% |
| 2018 |
11.4 |
0.84 |
1.85 |
2.17 |
2.56% |
| 2019 |
14.9 |
3.46 |
2.30 |
2.55 |
2.16% |
| 2020 |
-2.8 |
0.01 |
1.83 |
7.25 |
2.04% |
| 2021 |
-3.7 |
0.16 |
3.81 |
12.64 |
- |
| 2022 |
-5.8 |
0.10 |
4.39 |
1.43 |
- |
| 2023 |
19.5 |
-0.11 |
7.02 |
2.38 |
- |
| 2024 |
20.9 |
0.32 |
7.96 |
3.65 |
0.18% |
| 2025 |
17.7 |
0.41 |
7.53 |
4.21 |
0.35% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$5.93 |
$8.5B |
$1.28B |
15.1% |
| 2017 |
$7.53 |
$8.78B |
$1.63B |
18.5% |
| 2018 |
$8.56 |
$9.49B |
$1.81B |
19.1% |
| 2019 |
$8.95 |
$10.95B |
$1.88B |
17.2% |
| 2020 |
$-27.05 |
$2.21B |
$-5.8B |
-262.5% |
| 2021 |
$-20.89 |
$1.53B |
$-5.26B |
-343.3% |
| 2022 |
$-8.45 |
$8.84B |
$-2.16B |
-24.4% |
| 2023 |
$6.31 |
$13.9B |
$1.7B |
12.2% |
| 2024 |
$10.94 |
$16.49B |
$2.88B |
17.5% |
| 2025 |
$15.61 |
$17.94B |
$4.27B |
23.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$17.87 |
$17.57 – $18.17 |
$19.73B |
$19.5B – $20.46B |
15 |
| 2027 |
$20.56 |
$19.82 – $21.20 |
$21.17B |
$20.91B – $21.91B |
15 |
| 2028 |
$23.57 |
$22.26 – $25.23 |
$23.01B |
$22.96B – $23.06B |
5 |
| 2029 |
$26.60 |
$26.04 – $27.80 |
$24.87B |
$24.46B – $25.74B |
1 |
| 2030 |
$30.06 |
$29.43 – $31.42 |
$25.52B |
$25.1B – $26.41B |
1 |
