SharesGrow 7-Criteria Score
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.4, erwartetes KGV von 15.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.74%, erwartete Gewinnrendite 6.28%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $115.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.41); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+30.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.74%).
- Erwartetes KGV 15.9 (niedriger als nachlaufend 17.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.74% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $367.50 (+30.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RCL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.4
Erwartetes P/E15.9
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG1.20
P/B-Verhältnis7.41
P/S-Verhältnis4.17
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$15.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$17.68
Buchwert / Aktie$37.80
Umsatz / Aktie$66.18
FCF / Aktie$4.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.74%
Forward Earnings Yield6.28%
Dividendenrendite1.55%
Graham-Zahl$115.81
SharesGrow Innerer Wert$542.93 (+92.8%)
Analystenziel$367.50 (+30.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.8 |
0.14 |
1.94 |
2.08 |
1.96% |
| 2017 |
15.8 |
0.58 |
2.39 |
2.92 |
1.71% |
| 2018 |
11.4 |
0.84 |
1.85 |
2.17 |
2.56% |
| 2019 |
14.9 |
3.46 |
2.30 |
2.55 |
2.16% |
| 2020 |
-2.8 |
0.01 |
1.83 |
7.25 |
2.04% |
| 2021 |
-3.7 |
0.16 |
3.81 |
12.64 |
- |
| 2022 |
-5.8 |
0.10 |
4.39 |
1.43 |
- |
| 2023 |
19.5 |
-0.11 |
7.02 |
2.38 |
- |
| 2024 |
20.9 |
0.32 |
7.96 |
3.65 |
0.18% |
| 2025 |
17.7 |
0.41 |
7.53 |
4.21 |
0.35% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.93 |
$8.5B |
$1.28B |
15.1% |
| 2017 |
$7.53 |
$8.78B |
$1.63B |
18.5% |
| 2018 |
$8.56 |
$9.49B |
$1.81B |
19.1% |
| 2019 |
$8.95 |
$10.95B |
$1.88B |
17.2% |
| 2020 |
$-27.05 |
$2.21B |
$-5.8B |
-262.5% |
| 2021 |
$-20.89 |
$1.53B |
$-5.26B |
-343.3% |
| 2022 |
$-8.45 |
$8.84B |
$-2.16B |
-24.4% |
| 2023 |
$6.31 |
$13.9B |
$1.7B |
12.2% |
| 2024 |
$10.94 |
$16.49B |
$2.88B |
17.5% |
| 2025 |
$15.61 |
$17.94B |
$4.27B |
23.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$17.87 |
$17.57 – $18.17 |
$19.73B |
$19.5B – $20.46B |
15 |
| 2027 |
$20.56 |
$19.82 – $21.20 |
$21.17B |
$20.91B – $21.91B |
15 |
| 2028 |
$23.57 |
$22.26 – $25.23 |
$23.01B |
$22.96B – $23.06B |
5 |
| 2029 |
$26.60 |
$26.04 – $27.80 |
$24.87B |
$24.46B – $25.74B |
1 |
| 2030 |
$30.06 |
$29.43 – $31.42 |
$25.52B |
$25.1B – $26.41B |
1 |
