SharesGrow 7-Criteria Score
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Utz Brands, Inc. (UTZ) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 815.1, फॉरवर्ड P/E 9.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.12%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.13%. PEG 1.20. ग्राहम नंबर है $1.78.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (39/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 815.1); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.12%).
- फॉरवर्ड P/E 9.9 (ट्रेलिंग से कम 815.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 1.20 — 1.0–2.0 के बीच विकास के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.12% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.13% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $12.80 (+65.4% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 39/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — UTZ
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)815.1
फॉरवर्ड P/E9.9
PEG अनुपात1.20
फॉरवर्ड PEG1.20
P/B अनुपात0.92
P/S अनुपात0.46
EV/EBITDA42.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.01
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.78
बुक वैल्यू / शेयर$15.37
राजस्व / शेयर$16.44
FCF / शेयर$0.11
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.12%
Forward Earnings Yield10.13%
लाभांश उपज3.44%
ग्राहम संख्या$1.78
SharesGrow आंतरिक मूल्य$340.33 (+4297%)
विश्लेषक लक्ष्य$12.80 (+65.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2018 |
-17.7 |
0.00 |
1.26 |
0.70 |
1.88% |
| 2019 |
-35.5 |
0.75 |
-22.06 |
0.75 |
2.00% |
| 2020 |
-16.3 |
-0.03 |
2.84 |
1.63 |
0.60% |
| 2021 |
59.5 |
-0.51 |
1.80 |
1.04 |
0.97% |
| 2022 |
-3,240.5 |
31.83 |
1.81 |
0.90 |
1.35% |
| 2023 |
-52.8 |
-0.01 |
1.97 |
0.92 |
1.41% |
| 2024 |
79.5 |
-0.49 |
1.81 |
0.90 |
1.71% |
| 2025 |
1,128.7 |
-11.86 |
1.27 |
0.63 |
2.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$-0.29 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2020 |
$-1.64 |
$964.31M |
$-96.51M |
-10% |
| 2020 |
$-0.26 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2023 |
$-0.31 |
$1.44B |
$-24.94M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.41B |
$15.97M |
1.1% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.44B |
$800K |
0.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.79 |
$1.5B |
$1.49B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.82 – $0.89 |
$1.52B |
$1.51B – $1.53B |
4 |
| 2028 |
$0.92 |
$0.92 – $0.93 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
2 |
