SharesGrow 7-Criteria Score
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Utz Brands, Inc. (UTZ) 의 후행 P/E는 815.1, 선행 P/E 9.9. 후행 이익수익률은 0.12%, 선행 이익수익률 10.13%. PEG 1.20. 그레이엄 넘버는 $1.78.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 815.1); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.12%).
- 선행 P/E 9.9 (후행 대비 하락 815.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.20 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 0.12% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 10.13% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $12.80 (+65.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 39/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — UTZ
밸류에이션 배수
P/E (TTM)815.1
선행 P/E9.9
PEG 비율1.20
선행 PEG1.20
P/B 비율0.92
P/S 비율0.46
EV/EBITDA42.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.01
선행 EPS (추정)$0.78
주당 장부가치$15.37
주당 매출$16.44
주당 FCF$0.11
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.12%
Forward Earnings Yield10.13%
배당 수익률3.44%
그레이엄 수$1.78
SharesGrow 내재가치$340.33 (+4297%)
애널리스트 목표가$12.80 (+65.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-17.7 |
0.00 |
1.26 |
0.70 |
1.88% |
| 2019 |
-35.5 |
0.75 |
-22.06 |
0.75 |
2.00% |
| 2020 |
-16.3 |
-0.03 |
2.84 |
1.63 |
0.60% |
| 2021 |
59.5 |
-0.51 |
1.80 |
1.04 |
0.97% |
| 2022 |
-3,240.5 |
31.83 |
1.81 |
0.90 |
1.35% |
| 2023 |
-52.8 |
-0.01 |
1.97 |
0.92 |
1.41% |
| 2024 |
79.5 |
-0.49 |
1.81 |
0.90 |
1.71% |
| 2025 |
1,128.7 |
-11.86 |
1.27 |
0.63 |
2.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.29 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2020 |
$-1.64 |
$964.31M |
$-96.51M |
-10% |
| 2020 |
$-0.26 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2023 |
$-0.31 |
$1.44B |
$-24.94M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.41B |
$15.97M |
1.1% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.44B |
$800K |
0.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.79 |
$1.5B |
$1.49B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.82 – $0.89 |
$1.52B |
$1.51B – $1.53B |
4 |
| 2028 |
$0.92 |
$0.92 – $0.93 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
2 |
