SharesGrow 7-Criteria Score
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Utz Brands, Inc. (UTZ) cotiza a un P/E histórico de 815.1, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 0.12%, rendimiento de ganancias futuro 10.13%. PEG 1.20. El Número de Graham es $1.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 815.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.12%).
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 815.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.20 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.12% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 10.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $12.80 (+65.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 39/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UTZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)815.1
P/E Futuro9.9
Ratio PEG1.20
PEG Futuro1.20
Ratio P/B0.92
Ratio P/S0.46
EV/EBITDA42.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.01
EPS Futuro (Est.)$0.78
Valor en Libros / Acción$15.37
Ingresos / Acción$16.44
FCF / Acción$0.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.12%
Forward Earnings Yield10.13%
Rendimiento por Dividendo3.44%
Número de Graham$1.78
SharesGrow VI$340.33 (+4297%)
Objetivo de Analistas$12.80 (+65.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-17.7 |
0.00 |
1.26 |
0.70 |
1.88% |
| 2019 |
-35.5 |
0.75 |
-22.06 |
0.75 |
2.00% |
| 2020 |
-16.3 |
-0.03 |
2.84 |
1.63 |
0.60% |
| 2021 |
59.5 |
-0.51 |
1.80 |
1.04 |
0.97% |
| 2022 |
-3,240.5 |
31.83 |
1.81 |
0.90 |
1.35% |
| 2023 |
-52.8 |
-0.01 |
1.97 |
0.92 |
1.41% |
| 2024 |
79.5 |
-0.49 |
1.81 |
0.90 |
1.71% |
| 2025 |
1,128.7 |
-11.86 |
1.27 |
0.63 |
2.47% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.29 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2020 |
$-1.64 |
$964.31M |
$-96.51M |
-10% |
| 2020 |
$-0.26 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2023 |
$-0.31 |
$1.44B |
$-24.94M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.41B |
$15.97M |
1.1% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.44B |
$800K |
0.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.79 |
$1.5B |
$1.49B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.82 – $0.89 |
$1.52B |
$1.51B – $1.53B |
4 |
| 2028 |
$0.92 |
$0.92 – $0.93 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
2 |
