SharesGrow 7-Criteria Score
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Utz Brands, Inc. (UTZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 815.1, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.12%, erwartete Gewinnrendite 10.13%. PEG 1.20. Die Graham-Zahl beträgt $1.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 815.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.12%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 815.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.20 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.12% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.13% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.80 (+65.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 39/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UTZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)815.1
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis1.20
Erwartetes PEG1.20
P/B-Verhältnis0.92
P/S-Verhältnis0.46
EV/EBITDA42.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.78
Buchwert / Aktie$15.37
Umsatz / Aktie$16.44
FCF / Aktie$0.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.12%
Forward Earnings Yield10.13%
Dividendenrendite3.44%
Graham-Zahl$1.78
SharesGrow Innerer Wert$340.33 (+4297%)
Analystenziel$12.80 (+65.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-17.7 |
0.00 |
1.26 |
0.70 |
1.88% |
| 2019 |
-35.5 |
0.75 |
-22.06 |
0.75 |
2.00% |
| 2020 |
-16.3 |
-0.03 |
2.84 |
1.63 |
0.60% |
| 2021 |
59.5 |
-0.51 |
1.80 |
1.04 |
0.97% |
| 2022 |
-3,240.5 |
31.83 |
1.81 |
0.90 |
1.35% |
| 2023 |
-52.8 |
-0.01 |
1.97 |
0.92 |
1.41% |
| 2024 |
79.5 |
-0.49 |
1.81 |
0.90 |
1.71% |
| 2025 |
1,128.7 |
-11.86 |
1.27 |
0.63 |
2.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.29 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2020 |
$-1.64 |
$964.31M |
$-96.51M |
-10% |
| 2020 |
$-0.26 |
$768.23M |
$-16.17M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.18B |
$20.56M |
1.7% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2022 |
$0.00 |
$1.41B |
$-392K |
-0% |
| 2023 |
$-0.31 |
$1.44B |
$-24.94M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.41B |
$15.97M |
1.1% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.44B |
$800K |
0.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.79 |
$1.5B |
$1.49B – $1.51B |
4 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.82 – $0.89 |
$1.52B |
$1.51B – $1.53B |
4 |
| 2028 |
$0.92 |
$0.92 – $0.93 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
2 |
