SharesGrow 7-Criteria Score
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SharkNinja, Inc. (SN) 當前追蹤本益比 (P/E) 為 22.7, 前瞻本益比為 19.3. 追蹤盈利收益率為 4.40%, 前瞻盈利收益率 5.19%. PEG 0.39 (Peter Lynch 低估標準 ≤1.0). 葛拉漢數為 $46.04.
本頁證實的標準:
- VALUE (75/100, 通過) — 本益比低於市場平均水準 (22.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估標準 (0.39); 分析師目標價暗示上行空間 (+31.9%); 盈利收益率超過債券收益率 (4.40%).
- 前瞻本益比 19.3 (低於追蹤值 22.7) — 分析師預計獲利將成長，這將改善估值。
- PEG 比率 0.39 — 低於1.0表明股票相對於其盈利成長率被低估（Peter Lynch 標準）。
- 追蹤盈利收益率 4.40% — 與債券收益率（約4.3%）大致持平，風險報酬適中。 前瞻收益率改善至 5.19% 隨著獲利恢復。
- 分析師共識目標價 $153.83 (+31.9% 上行空間) — 華爾街分析師認為存在顯著上行潛力。
SharesGrow 綜合評分： 85/100 其中 6/7 項標準通過。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
價值
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概覽 — SN
估值倍數
P/E (TTM)22.7
前瞻 P/E19.3
PEG 比率0.39
前瞻 PEG0.86
P/B 比率5.95
P/S 比率2.49
EV/EBITDA14.8
每股數據
EPS (TTM)$4.97
前瞻 EPS（預估）$6.05
每股帳面價值$18.96
每股營收$45.34
每股自由現金流$3.41
收益率與內在價值
盈利收益率4.40%
Forward Earnings Yield5.19%
股息收益率0.00%
葛拉漢數$46.04
SharesGrow 內在價值$125.07 (+7.2%)
分析師目標價$153.83 (+31.9%)
歷史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2020 |
18.0 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
- |
| 2021 |
17.8 |
13.91 |
3.34 |
1.58 |
0.71% |
| 2022 |
25.3 |
-0.85 |
3.22 |
1.58 |
0.77% |
| 2023 |
42.6 |
-1.51 |
4.81 |
1.67 |
2.11% |
| 2024 |
31.1 |
0.19 |
7.04 |
2.46 |
- |
| 2025 |
22.5 |
0.39 |
5.89 |
2.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股盈餘 (EPS) 歷史
| Year |
EPS（稀釋） |
營收 |
淨利潤 |
淨利潤率 |
| 2020 |
$2.35 |
$2.75B |
$327.2M |
11.9% |
| 2021 |
$2.38 |
$3.73B |
$331.11M |
8.9% |
| 2022 |
$1.28 |
$3.72B |
$177.56M |
4.8% |
| 2023 |
$1.20 |
$4.25B |
$167.08M |
3.9% |
| 2024 |
$3.11 |
$5.53B |
$438.71M |
7.9% |
| 2025 |
$4.94 |
$6.4B |
$701.37M |
11% |
分析師預期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 範圍 |
營收（平均） |
營收範圍 |
分析師人數 |
| 2026 |
$6.05 |
$5.98 – $6.13 |
$7.16B |
$7.12B – $7.19B |
8 |
| 2027 |
$6.91 |
$6.65 – $7.15 |
$7.93B |
$7.88B – $7.97B |
8 |
| 2028 |
$7.78 |
$7.61 – $8.11 |
$8.65B |
$8.65B – $8.65B |
3 |
| 2029 |
$8.99 |
$8.82 – $9.23 |
$8.97B |
$8.84B – $9.16B |
1 |
| 2030 |
$10.14 |
$9.95 – $10.42 |
$9.69B |
$9.54B – $9.89B |
1 |
