SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SharkNinja, Inc. (SN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.7, erwartetes KGV von 19.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.40%, erwartete Gewinnrendite 5.19%. PEG 0.39 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $46.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.39); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+31.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.40%).
- Erwartetes KGV 19.3 (niedriger als nachlaufend 22.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.39 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.40% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $153.83 (+31.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 85/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.7
Erwartetes P/E19.3
PEG-Verhältnis0.39
Erwartetes PEG0.86
P/B-Verhältnis5.95
P/S-Verhältnis2.49
EV/EBITDA14.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.97
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.05
Buchwert / Aktie$18.96
Umsatz / Aktie$45.34
FCF / Aktie$3.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.40%
Forward Earnings Yield5.19%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$46.04
SharesGrow Innerer Wert$125.07 (+7.2%)
Analystenziel$153.83 (+31.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
18.0 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
- |
| 2021 |
17.8 |
13.91 |
3.34 |
1.58 |
0.71% |
| 2022 |
25.3 |
-0.85 |
3.22 |
1.58 |
0.77% |
| 2023 |
42.6 |
-1.51 |
4.81 |
1.67 |
2.11% |
| 2024 |
31.1 |
0.19 |
7.04 |
2.46 |
- |
| 2025 |
22.5 |
0.39 |
5.89 |
2.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$2.35 |
$2.75B |
$327.2M |
11.9% |
| 2021 |
$2.38 |
$3.73B |
$331.11M |
8.9% |
| 2022 |
$1.28 |
$3.72B |
$177.56M |
4.8% |
| 2023 |
$1.20 |
$4.25B |
$167.08M |
3.9% |
| 2024 |
$3.11 |
$5.53B |
$438.71M |
7.9% |
| 2025 |
$4.94 |
$6.4B |
$701.37M |
11% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.05 |
$5.98 – $6.13 |
$7.16B |
$7.12B – $7.19B |
8 |
| 2027 |
$6.91 |
$6.65 – $7.15 |
$7.93B |
$7.88B – $7.97B |
8 |
| 2028 |
$7.78 |
$7.61 – $8.11 |
$8.65B |
$8.65B – $8.65B |
3 |
| 2029 |
$8.99 |
$8.82 – $9.23 |
$8.97B |
$8.84B – $9.16B |
1 |
| 2030 |
$10.14 |
$9.95 – $10.42 |
$9.69B |
$9.54B – $9.89B |
1 |
