SharesGrow 7-Criteria Score
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SharkNinja, Inc. (SN) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 22.7, 前瞻市盈率为 19.3. 追踪盈利收益率为 4.40%, 前瞻盈利收益率 5.19%. PEG 0.39 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $46.04.
本页证实的标准:
- VALUE (75/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (22.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.39); 分析师目标价暗示上行空间 (+31.9%); 盈利收益率超过债券收益率 (4.40%).
- 前瞻市盈率 19.3 (低于追踪值 22.7) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.39 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 4.40% — 与债券收益率（约4.3%）大致持平，风险回报适中。 前瞻收益率改善至 5.19% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $153.83 (+31.9% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 85/100 其中 6/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — SN
估值倍数
P/E (TTM)22.7
前瞻 P/E19.3
PEG 比率0.39
前瞻 PEG0.86
P/B 比率5.95
P/S 比率2.49
EV/EBITDA14.8
每股数据
EPS (TTM)$4.97
前瞻 EPS（预估）$6.05
每股账面价值$18.96
每股营收$45.34
每股自由现金流$3.41
收益率与内在价值
盈利收益率4.40%
Forward Earnings Yield5.19%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$46.04
SharesGrow 内在价值$125.07 (+7.2%)
分析师目标价$153.83 (+31.9%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2020 |
18.0 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
- |
| 2021 |
17.8 |
13.91 |
3.34 |
1.58 |
0.71% |
| 2022 |
25.3 |
-0.85 |
3.22 |
1.58 |
0.77% |
| 2023 |
42.6 |
-1.51 |
4.81 |
1.67 |
2.11% |
| 2024 |
31.1 |
0.19 |
7.04 |
2.46 |
- |
| 2025 |
22.5 |
0.39 |
5.89 |
2.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2020 |
$2.35 |
$2.75B |
$327.2M |
11.9% |
| 2021 |
$2.38 |
$3.73B |
$331.11M |
8.9% |
| 2022 |
$1.28 |
$3.72B |
$177.56M |
4.8% |
| 2023 |
$1.20 |
$4.25B |
$167.08M |
3.9% |
| 2024 |
$3.11 |
$5.53B |
$438.71M |
7.9% |
| 2025 |
$4.94 |
$6.4B |
$701.37M |
11% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$6.05 |
$5.98 – $6.13 |
$7.16B |
$7.12B – $7.19B |
8 |
| 2027 |
$6.91 |
$6.65 – $7.15 |
$7.93B |
$7.88B – $7.97B |
8 |
| 2028 |
$7.78 |
$7.61 – $8.11 |
$8.65B |
$8.65B – $8.65B |
3 |
| 2029 |
$8.99 |
$8.82 – $9.23 |
$8.97B |
$8.84B – $9.16B |
1 |
| 2030 |
$10.14 |
$9.95 – $10.42 |
$9.69B |
$9.54B – $9.89B |
1 |
