SharesGrow 7-Criteria Score
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SharkNinja, Inc. (SN) のトレーリングPERは 22.7, 予想PER 19.3. トレーリング益回りは 4.40%, 予想益回り 5.19%. PEG 0.39 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $46.04.
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (22.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.39); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+31.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.40%).
- 予想PER 19.3 (トレーリングから低下 22.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.39 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.40% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 5.19% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $153.83 (+31.9% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 85/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — SN
バリュエーション指標
P/E (TTM)22.7
予想 P/E19.3
PEG レシオ0.39
予想 PEG0.86
P/B レシオ5.95
P/S レシオ2.49
EV/EBITDA14.8
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.97
予想 EPS$6.05
1株当たり純資産$18.96
1株当たり売上高$45.34
1株当たり FCF$3.41
利回り＆適正価値
益利回り4.40%
Forward Earnings Yield5.19%
配当利回り0.00%
グレアム数$46.04
SharesGrow 本質的価値$125.07 (+7.2%)
アナリスト目標株価$153.83 (+31.9%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
18.0 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
- |
| 2021 |
17.8 |
13.91 |
3.34 |
1.58 |
0.71% |
| 2022 |
25.3 |
-0.85 |
3.22 |
1.58 |
0.77% |
| 2023 |
42.6 |
-1.51 |
4.81 |
1.67 |
2.11% |
| 2024 |
31.1 |
0.19 |
7.04 |
2.46 |
- |
| 2025 |
22.5 |
0.39 |
5.89 |
2.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$2.35 |
$2.75B |
$327.2M |
11.9% |
| 2021 |
$2.38 |
$3.73B |
$331.11M |
8.9% |
| 2022 |
$1.28 |
$3.72B |
$177.56M |
4.8% |
| 2023 |
$1.20 |
$4.25B |
$167.08M |
3.9% |
| 2024 |
$3.11 |
$5.53B |
$438.71M |
7.9% |
| 2025 |
$4.94 |
$6.4B |
$701.37M |
11% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$6.05 |
$5.98 – $6.13 |
$7.16B |
$7.12B – $7.19B |
8 |
| 2027 |
$6.91 |
$6.65 – $7.15 |
$7.93B |
$7.88B – $7.97B |
8 |
| 2028 |
$7.78 |
$7.61 – $8.11 |
$8.65B |
$8.65B – $8.65B |
3 |
| 2029 |
$8.99 |
$8.82 – $9.23 |
$8.97B |
$8.84B – $9.16B |
1 |
| 2030 |
$10.14 |
$9.95 – $10.42 |
$9.69B |
$9.54B – $9.89B |
1 |
